Loading...
CITY OF Atlantic Beach Annual Operating Budget 2016 - ProposedAn n u a l  Op e r a t i n g  Budget 20162016 Pr o p o s e d 1 Ag e n d a  Au g u s t  12 ,  20 1 5  In t r o d u c t i o n  Au g u s t  17 ,  20 1 5  Co m m i s s i o n  an d   Ad i i i  20 1 5  St r a t e g i c  Pr i o r i t i e s  20 1 6  St r a t e g i c  Pr i o r i t i e s Ad minist r a t ion  Ge n e r a l  Go v e r n m e n t Rt i   d Et  Bu d g e t  Po l i c y  Re v e n u e  Ov e r v i e w  Rec r e a ti on  an d Events  Pu b l i c  Sa f e t y  Bi l d i  Pl i  d   Ex p e n s e  Ov e r v i e w  Pu b l i c  Wo r k s Pb l i  Ui l i i  Buil d i ng ,  Pl an n ing and  Zo n i n g  Ot h e r  To p i c s  Publ i c Util i ties Ot h e r  To p i c s 2 In t r o d u c t i o n  An  An n u a l  Op e r a t i n g  Bu d g e t  is  on e  of  th e  Ci t y ’ s  most  im p o r t a n t  wo r k  pr o d u c t s  th a t  a Ci t y  Ma n a g e r  is tasked  wi t h wi t h .  Th i s  do c u m e n t  gi v e s  th e  Ci t y  Of f i c i a l s  th e  au t h o r i t y  to  co l l e c t  re v e n u e s  an d  pa y  th e  ex p e n s e s co l l e c t  re v e n u e s  an d  pa y  th e  ex p e n s e s .  It  al l o c a t e s  th e  re s o u r c e s  am o n g  de p a r t m e n t s  in line  wi t h  th e  Co m m i s s i o n ’ s  pri o r i t i e s  an d  pol i c i e s  by  p p y se t t i n g  li m i t s  on  ho w  mu c h  ea c h  de p a r t m e n t  can  sp e n d .   3 Bu d g e t  Po l i c y  Th e  Bu d g e t  Po l i c y  is  a do c u m e n t  ad o p t e d  by  th e  City  Co m m i s s i o n  th a t  se t s  th e  gu i d e l i n e s  fo r  a Ci t y   Ma n a g e r  to  pr o p o s e  a bu d g e t Ma n a g e r  to  pr o p o s e  a bu d g e t .  Th i s  en s u r e s  th a t  du r i n g  th e  pr o c e s s  th e  mo s t   im p o r t a n t  cr i t e r i a  ar e  me t  in  th e  co n s t r u c t i o n  of the  im p o r t a n t  cr i t e r i a  ar e  me t  in  th e  co n s t r u c t i o n  of the  bu d g e t .  Th i s  cr e a t e s  th e  mi n i m u m  ex pec t a t i o n s  fo r  th e  elected  p of f i c i a l s  an d  th e  ci t i z e n s . 4 Bu d g e t  Po l i c y  Hi g h l i g h t s  St r a t e g i c  Pl a n n i n g  wi t h   Ci t i z e n  In p u t  Cu r r e n t  Le v e l  of  Se r v i c e  In c l u d e  a te n  ye a r   pr o j e c t i o n  of  ma j o r  funds  Pe n s i o n  Tr u s t  Fu n d  to be  Cu r r e n t  Le v e l  of  Se r v i c e  Cu r r e n t  Ta x  Ra t e  Ba l a n c e d Pe n s i o n  Tr u s t  Fu n d  to be  fu n d e d  pe r  Ac t u a r y  Report  Ca p i t a l  It e m s  ne c e s s a r y  for  cu r r e n t  se r v i c e  ar e    25 %  Op e r a t i n g  Re s e r v e s  Al l  au t h o r i z e d  po s i t i o n s   fu n d e d   cu r r e n t  se r v i c e  ar e   in c l u d e d  Ca p i t a l  it e m s  fo r  increased  i  t  b  hi h l i h t d  i   3%  Me r i t  Pa y  In c r e a s e s   su b j e c t  to  fu n d i n g   av a i l a b i l i t y se r v ice  to be hi ghl i ghted in  Wo r k s h o p s av a i l a b i l i t y . 5 20 1 5  St r a t e g i c  Pr i o r i t i e s  Su m m a r y  Ti p p i n g  Fe e    Go l f  Co u r s e  / An n e x a t i o n    Re c r u i t m e n t  an d  Re t e n t i o n  of  St a f f  Po l i c e  Bu i l d i n g  Ma r s h  Ma s t e r  Pl a n  Im p r o v e m e n t s  Ma y p o r t  Ro a d  Co r r i d o r 6 20 1 6  St r a t e g i c  Pr i o r i t i e s  Su m m a r y  Pl a n n e d  De v e l o p m e n t  an d  Re d e v e l o p m e n t  In f r a s t r u c t u r e  Pr o t e c t i o n  of  Na t u r a l  Re s o u r c e s  Pu b l i c  Sa f e t y  Op e r a t i o n a l  Ex c e l l e n c e  Ci t i z e n  En g a g e m e n t 7 To t a l Re v e n u e s by Fu n d 20 1 6 To t a l  Re v e n u e s  by  Fu n d  20 1 6 Pr o p o s e d  Ge n e r a l  Fu n d $ 1 1 , 7 2 2 , 7 9 9  Sp e c i a l  Re v e n u e  Fu n d s 2 , 0 9 2 , 1 9 6  De b t  Se r v i c e  Fu n d s 0  Ca p i t a l  Pr o j e c t  Fu n d s 8 5 5 , 0 0 0  En t e r p r i s e  Fu n d s 1 1 , 4 2 8 , 1 8 3  Tr u s t  Fu n d s 3 , 8 6 6 , 7 6 1  To t a l  Re v e n u e s $ 2 9 , 9 6 4 , 9 3 9 8 Re v e n u e  in  Su m m a r y  Pr o p e r t y  Ta x e s M i l l a g e  th e  sa m e  at  3. 3 2 8 5  St a t e  Sh a r e d  Re v e n u e s E s t i m a t e  at  $1 1 0 , 4 9 8  in c r e a s e  Tr a n s f e r s R e d u c e d  Ut i l i t y  Ra t e s N o  Wa t e r  / Se w e r  Ra t e  Increase  Sa n i t a t i o n  Ra t e s N o  Ga r b a g e  Ra t e  In c r e a s e  St o r m  Wa t e r  Fe e s N o  In c r e a s e  Pe r m i t  Fe e s N o  Pe r m i t  Fe e  In c r e a s e  Us e r  Fe e s N o  In c r e a s e G A   dd  Gra n t s As aw a r ded 9 To t a l  Ex p e n d i t u r e s  by  Fu n d  Ge n e r a l  Fu n d $ 1 1 , 7 2 2 , 7 9 9  Sp e c i a l  Re v e n u e  Fu n d s 2 , 3 9 6 , 8 5 0  De b t  Se r v i c e  Fu n d s 0  Ca p i t a l  Pr o j e c t  Fu n d s 3 , 4 5 7 , 7 0 0  En t e r p r i s e  Fu n d s 1 3 , 4 7 0 , 8 6 8  Tr u s t  Fu n d s 1 , 6 0 8 , 5 4 8  To t a l  Ex p e n s e s $ 3 2 , 4 2 4 , 7 6 5 10 Re s o u r c e  Al l o c a t i o n  Pe r s o n n e l  Se r v i c e s $ 1 0 , 1 1 6 , 0 7 4  Op e r a t i n g  Ex p e n s e s 1 1 , 1 2 6 , 1 6 1  Ca p i t a l  Ou t l a y 7, 8 3 9 , 3 3 0  De b t  Se r v i c e 1 , 9 6 4 , 3 2 6  Tr a n s f e r s 1 , 6 1 0 , 8 7 4  To t a l  Ex p e n s e s $ 3 2 , 6 5 6 , 7 6 5 11 Sc h e d u l e o f A v a i l a b l e C a s h B a l a n c e s Ma j o r F u n d s Ma j o r Fu n d s FY-2016 FY - 2 0 1 6 U t i l i t y R a t e R e s e r v e fo r U t i l i t y T o t a l R e m a i n i n g Pr o j e c t e d 25 % Op e r a t i n g S t a b i l i z a t i o n C u s t o m e r I n T r u s t o r R e n e w a l a n d D e b t Se r v i c e R e s t r i c t e d A v a i l a b l e En d i n g g Ba l a n c e R e s e r v e F u n d D e p o s i t s D e s i g n a t e d R e p l a c e m e n t R e s e r v e C a s h C a s h Ge n e r a l F u n d 5 , 9 3 6 , 5 5 4 2 , 8 3 6 , 0 4 2 2 , 8 3 6 , 0 4 2 3 , 1 0 0 , 5 1 2 Co n v e n t i o n D e v e l o p m e n t Ta x 6 5 ,83 9 065,839 , , Ga s T a x 1 2 2 , 3 8 1 0122,381 1/ 2 C e n t S a l e s T a x 4 2 , 2 4 7 042,247 Bu i l d i n g D e p a r t m e n t 34 4 , 9 0 5 10 9 , 4 6 7 109,467235,438 Bu i l d i n g De p a r t m e n t 34 4 , 9 0 5 10 9 , 4 6 7 109,467235,438 Pu b l i c U t i l i t i e s 3 , 2 9 2 , 7 9 0 1 , 0 3 4 , 2 9 7 4 0 0 , 0 0 0 5 9 6 , 7 6 4 2 5 0 , 0 0 0 9 9 4 , 1 9 5 3 , 2 7 5 , 2 5 6 1 7 , 5 3 4 St o r m W a t e r U t i l i t y 7 8 6 , 8 7 2 1 6 7 , 4 9 7 1 8 2 , 3 3 4 3 4 9 , 8 3 1 4 3 7 , 0 4 1 Sa n i t a t i o n 70 3 8 5 6 45 8 3 7 5 458375245482 Sa n i t a t i o n 70 3 ,85 6 45 8 ,37 5 458,375245,482 De b t S e r v i c e 0 000 Mi s c e l l a n e o u s f u n d s 2 4 4 , 5 9 7 1 3 8 , 0 3 5 1 3 8 , 0 3 5 1 0 6 , 5 6 2 12 Pe n s i o n T r u s t F u n d s 2 7 , 3 5 3 , 7 3 3 2 7 , 3 5 3 , 7 3 3 2 7 , 3 5 3 , 7 3 3 0 To t a l s 3 8 , 8 9 3 , 7 7 4 4 , 6 0 5 , 6 7 8 4 0 0 , 0 0 0 5 9 6 , 7 6 4 2 7 , 4 9 1 , 7 6 8 2 5 0 , 0 0 0 1 , 1 7 6 , 5 2 9 3 4 , 5 2 0 , 7 3 9 4 , 3 7 3 , 0 3 5 Pe r s o n n e l  Se r v i c e s  Su m m a r y  Ne t  in c r e a s e  of  1 em p l o y e e  wi t h  be n e f i t s  at  $4 1 , 0 0 0  Ra i s e s  of  3%  me r i t  wi t h  a 1%  C. O . L . A .  ad j u s t m e n t  to  th e  pa y  pl a n    th e  pa y  pl a n .    Ra i s e s  co s t  $1 8 5 , 3 1 2  ci t y  wi d e  ~ $6 1 , 7 7 1  pe r  1%  Withou t  raise s ,  we  wo u ld hav e  a sli ght de c rea s e  in  Wt o u t as e s , we wo u d av e a sg t de c e a s e to t a l  pa y r o l l  fr o m  re o r g a n i z a t i o n s  an d  tu r n o v e r  off‐ se t t i n g  th e  in c r e a s e s  in  He a l t h  In s u r a n c e  an d  the  ad d e d  em p l o y e e ad d e d  em p l o y e e .  Pe n s i o n  co s t  is  up  $4 0 6 , 8 4 5  De f i n e d  Co n t r i b u t i o n  ha s  par t i a l  par t i c i pat i o n p pp 13 Pi Ct i b t i Pen s ion  Con trib uti on s De f i n e d Ct i b t i Ge n e r a l P o l i c e T o t a l Con trib uti on 20 1 5  Cu r r e n t  Ye a r $8 9 1 2 3 $8 6 3 6 1 2 $5 7 4 0 1 4 $1526749 20 1 5  Cu r r e n t  Ye a r $8 9 ,12 3 $8 6 3 ,61 2 $5 7 4 ,01 4 $1,526,749 20 1 6  Bu d g e t $9 1 7 7 1 $1 1 1 2 3 4 0 $7 2 9 4 8 3 $1933594 20 1 6  Bu d g e t $9 1 ,77 1 $1 ,11 2 ,34 0 $7 2 9 ,48 3 $1,933,594 In c r e a s e $2 , 6 4 8 $ 2 4 8 , 7 2 8 $ 1 5 5 , 4 6 9 $ 4 0 6 , 8 4 5 Co s t  of  As s u m p t i o n   Ch a n g e $0 $ 3 0 4 , 0 0 0 $ 1 3 1 , 0 0 0 $ 4 3 5 , 0 0 0 Ch a n g e  W/ O  As s u m p t i o n   Ch a n g e s $2 , 6 4 8 ‐$5 5 , 2 7 2 $ 2 4 , 4 6 9 ‐$28,155 14 Op e r a t i n g  Co s t s  Co n t r a c t u a l  In c r e a s e  in  th e  Fi r e  / Re s c u e  co n t r a c t  of  3%  or  $3 1 , 9 9 7  to  $1 , 0 9 8 , 5 5 4 . Si i       id    il d    San ita t ion  co n t r a c t  wa s  re n e g o t iat e d to  inc lude  ti p p i n g  fe e s  so  th a t  th e  co s t  to  th e  cu s t o m e r s  would  re m a i n  th e  sa m e  fo r  20 1 6    $1 4 1 1 0 0 0    re m a i n  th e  sa m e  fo r  20 1 6 .   $1 ,41 1 ,00 0     Ma i n t e n a n c e  Co s t s  fo r  th e  Fl e e t  is  re l a t i v e l y  th e  same  at  ab o u t  $2 50, 0 0 0 . 5  Va r i o u s  po i n t  re p a i r  co n t r a c t o r s  ar e  us e d  fo r  pi p e ,   co n c r e t e  la w n  ma i n t e n a n c e  an d  el e c t r i c a l  wo r k .   These  i   l    li l   h       in to t a l ar e  re lat ive ly the sa m e  as  20 1 5 . 15 Ci t l It Cap it al Imp r o v e m e n ts  Se m i n o l e  Ro a d  Pr o j e c t $ 1 , 6 0 0 , 0 0 0  Po l i c e  Bu i l d i n g  Ex p a n s i o n / R e m o d e l $ 2 , 8 9 2 , 7 0 0  Ma r s h  Ma s t e r  Pl a n  – D u t t o n  Ro a d $ 5 6 5 , 0 0 0  Pa r k  Im p r o v e m e n t s $ 2 3 5 , 0 0 0  Fr a n c i s  St r e e t  Im p r o v e m e n t s  ‐ CD B G        $6 5 0 , 0 0 0  De c k  an d  Bi k e  Ra c k  in  To w n  Ce n t e r $ 4 0 , 0 0 0  Wat e r  Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s $ 4 3 4 , 0 0 0  Se w e r  Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s $ 6 7 7 , 0 0 0 16 Eq u i p m e n t  Pu r c h a s e s  IT  ‐ Fi l e  Se r v e r s ,  Ra d i o s ,  Co p i e r  Ma c h i n e ,  Fi b e r    $1 0 4 , 0 0 0  Po l i c e  ‐ Ra d i o s  an d  Co m p u t e r s $ 5 2 , 6 0 0 Pl   Vh i l  ()   Ei d  Pat r o l ‐ Vehi cles  (3) ‐ Equ ipp e d $1 2 9 , 7 8 0  Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n  ‐ Tr u c k $ 2 5 , 0 0 0  Sm a l l  Ge n e r a t o r  fo r  sp e c i a l  ev e n t s $4,500 Sm a l l  Ge n e r a t o r  fo r  sp e c i a l  ev e n t s $4,500  Pu b l i c  Wo r k s  Co m p u t e r  an d  Ga r a g e  Eq u i p m e n t $ 1 0 , 5 0 0 Tk  Rl  Tru c k Rep lac e m e n t s $ 2 5 , 0 0 0  Mo w e r  Re p l a c e m e n t s $ 2 5 , 0 0 0  Pu b l i c  Ut i l i t i e s  Co m p u t e r  an d  Ta p p i n g  Ma c h i n e $ 1 2 , 0 0 0  Va c ‐Co n  Tr u c k $ 3 3 0 , 0 0 0 Bi l d i  D   Vh i l  Buil d i ng  Dep a r t m e n t  ‐ Vehi cle $20,000 17 Ge n e r a l Fu n d Re v e n u e Ge n e r a l  Fu n d  Re v e n u e   Di v e r s i f i c a t i o n 1. 4 0 % 9 7 1 % To t a l 2 0 1 6 G e n e r a l F u n d R e v e n u e s 37 . 1 2 % 7. 7 1 % 15 . 1 8 % 8. 9 2 % 19 . 2 7 % 9.71 % 0. 7 1 % Ad V a l o r e m T a x e s Li c e n s e s a n d P e r m i t s In t e r g o v e r n m e n t a l In t e r f u n d T r a n s f e r s Fi n e s a n d F o r f e i t u r e s Ch a r g e s f o r S e r v i c e s Mi l l U i l i & B i T 18 Mi sc e ll an e o u s Util i ty , & Bus ine s s Taxes 3, 0 0 0   ons Ci t y  of  At l a n t i c  Be a c h Ad  Va l o r e m  As s e s s m e n t  Ro l l s 8850   $2 , 4 4 3 $2 , 3 3 2 2, 5 0 0   Millio Exemptions 69 6   82 0   68 4   56 8 81   81   81   89   88   93   93   88   86   47   60   63   56   60   64   $2 , 1 8 3 $2 , 1 6 8 $1 , 9 8 0 $1 , 7 9 3 $1 , 8 9 6 $2 , 1 0 0 2, 0 0 0   Exemptions Homestead Exemption 1, 4 8 2   1 4 1 2 56 8   43 4   31 5   24 9   23 2   38 9   49 8   81   82   80   80   81   88   87   86   87   54   56   56   60 $1 , 6 7 4 $1 , 6 6 3 1, 5 0 0   Homestead Exemption II Homestead Exemption for Elderly 1, 3 4 9   1,41 2   1, 3 6 0   1, 3 1 8   1, 2 5 2   1, 1 9 9   1, 2 0 7   1, 2 7 6   1, 3 6 9   1, 0 0 0   Save Our Homes Cap Value Taxable Value 50 0   Just Value ‐ 20 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 19 CI T Y O F A T L A N T I C B E A C H 20 1 5 To t a l P r o p o s e d M i l l a g e s 20.2850 20 . 5 0 0 0 19 4 9 9 7 20 . 0 0 0 0 19 . 1 0 5 0 19 .49 9 7 19 . 5 0 0 0 18 . 8 9 5 7 18 . 9 3 3 5 19 . 0 0 0 0 18 . 5 0 0 0 20 18 . 0 0 0 0 Ja c k s o n v i l l e A t l a n t i c B e a c h N e p t u n e B e a c h J a x B e a c h T o w n o f B a l d w i n CI T Y O F A T L A N T I C B E A C H Of f i c e o f t h e P r o p e r t y A p p r a i s e r P r o p o s e d 2 0 1 5 M i l l a g e s Wa t e r M a n a g e m e n t Di s t r i c t . 2. 5 7 % Du v a l C o u n t y 43 . 0 5 % At l a n t i c B e a c h 17 . 5 8 % Sc h o o l B o a r d 37 . 5 9 % Fl o r i d a I n l a n d Na v i g a t i o n 0. 1 8 % 21 Ge n e r a l  Fu n d  Ex p e n s e  Di s t r i b u t i o n 10 9 8 % To t a l 2 0 1 6 G e n e r a l F u n d E x p e n s e s 20 . 9 8 % 1.27%4.16% 13 . 4 2 % 10 .98 % 49 . 2 0 % Ci t y A d m i n i s t r a t i o n Pl a n n i n g a n d D e v e l o p m e n t Ge n e r a l G o v e r n m e n t Pu b l i c S a f e t y 22 Pu b l i c W o r k s Pa r k s a n d R e c r e a t i o n 14 0 0 0 0 0 0 Ge n e r a l  Fu n d  To t a l  Re v e n u e s  by  Ty p e an d  To t a l  Ex p e n s e s 12 , 0 0 0 , 0 0 0 14 ,00 0 ,00 0 8 0 0 0 0 0 0 10 , 0 0 0 , 0 0 0 6, 0 0 0 , 0 0 0 8,00 0 ,00 0 2, 0 0 0 , 0 0 0 4, 0 0 0 , 0 0 0 0 Y‐02 Y‐03 Y‐04 Y‐05 Y‐06 Y‐07 Y‐08 Y‐09 Y‐10 Y‐11 Y‐12 Y‐13 Y‐14 Y‐15 Y‐16 23 FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FYFYFY AD  VA L O R E M  TA X E S TA X E S  AN D  FR A N C H I S E  FE E S PE R M I T S  FE E S  AN D  AS S E S S M E N T S IN T E R G O V E R N M E N T A L  RE V E N U E S CH A R G E S  FO R  SE R V I C E S FI N E S  AN D  FO R F E I T U R E S MI S C E L L A N E O U S  RE V E N U E S IN T E R F U N D  TR A N S F E R S EX P E N S E S 18 ns Ge n e r a l F u n d 1416 Million 81012 s 468 Dollars 02 24 Pe r s o n n e l S e r v i c e s Op e r a t i n g Ca p i t a l Tr a n s f e r s Revenues Ot h e r To p i c s to Di s c u s s Ot h e r  To p i c s  to  Di s c u s s  Un i o n  Co n t r a c t s  Ru n n i n g  Tr a i l  in  Jo r d a n   Pa r k  Pi c k l e b a l l  Up g r a d e d  Cr o s s w a l k   Si g n a l s Pa r k  Pe d P a t h  on  Se l v a   Ma r i n a  Dr i v e  me d i a n Si g n a l s  Gr a n t  Wr i t i n g  Se r v i c e s  Ro s e  Pa r k  Pa r k i n g Lot  Se m i n o l e  Ro a d  5 po i n t s   no r t h  Bi k e  L a n e s  Sh  Pt i g  Bi k e  la n e s  on  Ma i n   St r e e t bl l fld  Sh or e  Pre s e r v a ti on  Tr e e  tr i m m i n g  on  Se l v a   Ma r i n a  Dr i v e  ABA A  Ba s e ball  f ield  re c o n s t r u c t i o n 25