Loading...
CITY OF Atlantic Beach Annual Operating Budget 2017 - ProposedAn n u a l  Op e r a t i n g  Budget 2017 Pr o p o s e d 1 Ag e n d a  Au g u s t  15 ,  20 1 6  In t r o d u c t i o n  Bu d g e t  Po l i c y  Re v e n u e  Ov e r v i e w  Ex p e n s e  Ov e r v i e w  Pu b l i c  Wo r k s  Pu b l i c  Ut i l i t i e s  Au g u s t  24 ,  20 1 6  Co m m i s s i o n  an d   Ad m i n i s t r a t i o n  Ge n e r a l  Go v e r n m e n t  Re c r e a t i o n  an d  Events  Pu b l i c  Sa f e t y  Bu i l d i n g    Pl a n n i n g  an d  Zo n i n g  Ot h e r  To p i c s 2 In t r o d u c t i o n  An  An n u a l  Op e r a t i n g  Bu d g e t  is  on e  of  th e  Ci t y ’ s  most   im p o r t a n t  wo r k  pr o d u c t s  th a t  a  Ci t y  Ma n a g e r  is  tasked   wi t h .  Th i s  do c u m e n t  gi v e s  th e  Ci t y  Of f i c i a l s  th e  au t h o r i t y  to   co l l e c t  re v e n u e s  an d  pa y  th e  ex p e n s e s .  It  al l o c a t e s  th e  re s o u r c e s  am o n g  de p a r t m e n t s  in  line   wi t h  th e  Co m m i s s i o n ’ s  pr i o r i t i e s  an d  po l i c i e s  by   se t t i n g  li m i t s  on  ho w  mu c h  ea c h  de p a r t m e n t  can   sp e n d .   3 Bu d g e t  Po l i c y  Th e  Bu d g e t  Po l i c y  is  a  do c u m e n t  ad o p t e d  by  th e  City   Co m m i s s i o n  th a t  se t s  th e  gu i d e l i n e s  fo r  a  Ci t y   Ma n a g e r  to  pr o p o s e  a  bu d g e t .  Th i s  en s u r e s  th a t  du r i n g  th e  pr o c e s s  th e  mo s t   im p o r t a n t  cr i t e r i a  ar e  me t  in  th e  co n s t r u c t i o n  of  the   bu d g e t .  Th i s  cr e a t e s  th e  mi n i m u m  ex p e c t a t i o n s  fo r  th e  elected   of f i c i a l s  an d  th e  ci t i z e n s . 4 Bu d g e t  Hi g h l i g h t s  Cu r r e n t  Le v e l  of  Se r v i c e  Cu r r e n t  Ta x  Ra t e  Ba l a n c e d  25 %  Op e r a t i n g  Re s e r v e s  Al l  au t h o r i z e d  po s i t i o n s   fu n d e d    3%  Me r i t  Pa y  In c r e a s e s   su b j e c t  to  fu n d i n g   av a i l a b i l i t y .  In c l u d e  a  te n  ye a r   pr o j e c t i o n  of  ma j o r  funds  Pe n s i o n  Tr u s t  Fu n d  to  be   fu n d e d  pe r  Ac t u a r y  Report  Ca p i t a l  It e m s  ne c e s s a r y  for   cu r r e n t  se r v i c e  ar e   in c l u d e d  Ca p i t a l  it e m s  fo r  increased   se r v i c e  to  be  hi g h l i g h t e d  in   Wo r k s h o p s 5 To t a l  Re v e n u e s  by  Fu n d  20 1 7 Pr o p o s e d  Ge n e r a l  Fu n d $ 1 2 , 4 2 0 , 1 7 0  Sp e c i a l  Re v e n u e  Fu n d s 1 , 6 1 4 , 7 3 9  De b t  Se r v i c e  Fu n d s 0  Ca p i t a l  Pr o j e c t  Fu n d s 3 2 6 , 1 0 0  En t e r p r i s e  Fu n d s 1 2 , 5 0 7 , 7 8 0  Tr u s t  Fu n d s 4 , 0 5 1 , 4 2 6  To t a l  Re v e n u e s $ 3 0 , 9 2 0 , 2 1 5 6 Re v e n u e  in  Su m m a r y  Pr o p e r t y  Ta x e s M i l l a g e  th e  sa m e  at  3. 3 2 8 5  On e  te n t h  mi l l  re d u c t i o n  po s s i b l e .  St a t e  Sh a r e d  Re v e n u e s E s t i m a t e  at  $5 2 , 0 9 4  in c r e a s e  Ut i l i t y  Ra t e s N o  Wa t e r  / Se w e r  Ra t e  Increase  Sa n i t a t i o n  Ra t e s N o  Ga r b a g e   Ra t e  In c r e a s e  St o r m  Wa t e r  Fe e s N o  In c r e a s e  Pe r m i t  Fe e s N o  Pe r m i t  Fe e  In c r e a s e  Us e r  Fe e s N o  In c r e a s e  Gr a n t s A s  aw a r d e d 7 To t a l  Ex p e n d i t u r e s  by  Fu n d  Ge n e r a l  Fu n d $ 1 2 , 2 7 6 , 8 8 5  Sp e c i a l  Re v e n u e  Fu n d s 2 , 1 4 1 , 1 0 0  De b t  Se r v i c e  Fu n d s 0  Ca p i t a l  Pr o j e c t  Fu n d s 3 8 5 , 0 0 0  En t e r p r i s e  Fu n d s 1 4 , 7 4 4 , 1 7 3  Tr u s t  Fu n d s 1 , 9 5 9 , 4 0 9  To t a l  Ex p e n s e s $ 3 1 , 5 0 6 , 5 6 7 8 Re s o u r c e  Al l o c a t i o n  Pe r s o n n e l  Se r v i c e s $ 1 0 , 4 3 7 , 8 3 4  Op e r a t i n g  Ex p e n s e s 1 1 , 7 4 0 , 7 9 8  Ca p i t a l  Ou t l a y 5 , 3 4 4 , 3 0 0  De b t  Se r v i c e 2 , 0 0 8 , 1 9 0  Tr a n s f e r s 1 , 9 7 5 , 4 4 5  To t a l  Ex p e n s e s $ 3 1 , 5 0 6 , 5 6 7 9 Pe r s o n n e l  Se r v i c e s  Su m m a r y  To t a l  in c r e a s e  in  pa y r o l l  bu d g e t  ov e r  la s t  ye a r  is  $2 3 9 , 3 3 3  An  in c r e a s e  of  2  Po l i c e  Of f i c e r s  wi t h  be n e f i t s  at  $1 1 9 , 1 6 0  Ra i s e s  of  3%  me r i t  wi t h  a  1%  C. O . L . A .  ad j u s t m e n t  to  the   pa y  pl a n  es t i m a t e d  at  $1 8 9 , 8 6 4  or  $6 3 , 2 8 8  pe r  1% .  Wi t h o u t  th e  tw o  ad d i t i o n a l  po s i t i o n s ,  we  wo u l d  have  a   $1 2 0 , 1 7 3  in c r e a s e  in  to t a l  pa y r o l l  in c l u d i n g  th e  ra i s e s ,  but   of f ‐se t  by  ot h e r  ch a n g e s  in  pe r s o n n e l .  De f i n e d  Be n e f i t  Pe n s i o n  co s t  is  up  $7 9 , 2 7 4  De f i n e d  Co n t r i b u t i o n  ha s  pa r t i a l  pa r t i c i p a t i o n  an d  we   es t i m a t e  th a t  th e  Ci t y ’ s  ma t c h  is  ab o u t  $8 2 , 9 1 7 .    Th i s  is   do w n  $8 , 8 5 4  fr o m  la s t  ye a r ’ s  bu d g e t . 10 Pe n s i o n  Co n t r i b u t i o n s De f i n e d Co n t r i b u t i o n Ge n e r a l P o l i c e T o t a l 20 1 6  Cu r r e n t  Ye a r $9 1 , 7 7 1 $ 1 , 1 1 2 , 3 4 4 $ 7 2 9 , 4 8 3 $ 1 , 9 3 3 , 5 9 8 20 1 7  Bu d g e t $8 2 , 9 1 7 $ 1 , 1 7 5 , 5 7 2 $ 7 4 5 , 5 3 3 $ 2 , 0 0 4 , 0 2 2 In c r e a s e <$ 8 , 8 5 4 > $ 6 3 , 2 2 8 $ 1 6 , 0 5 0 $ 7 0 , 4 2 4 11 Op e r a t i n g  Co s t s  Co n t r a c t u a l  In c r e a s e  in  th e  Fi r e  / Re s c u e  co n t r a c t  of  3% or   $3 2 , 9 5 7  to  $1 , 1 3 1 , 5 1 1 .  Sa n i t a t i o n  co n t r a c t  wa s  re n e g o t i a t e d  to  in c l u d e  ti p p i n g   fe e s  so  th a t  th e  co s t  to  th e  cu s t o m e r s  wo u l d  re m a i n  the   sa m e  fo r  20 1 6 .    Co s t  ha v e  re m a i n e d  lo w e r  du e  to  lo w  fuel   ch a r g e s  at  an  es t i m a t e d  $1 , 4 0 9 , 8 0 0 .     Ma i n t e n a n c e  Co s t s  fo r  th e  Fl e e t  es t i m a t e d  to  de c r e a s e   $2 3 , 1 3 9  to  ab o u t  $2 8 1 , 2 9 0 .     Va r i o u s  po i n t  re p a i r  co n t r a c t o r s  ar e  us e d  fo r  pi p e ,  concrete   la w n  ma i n t e n a n c e  an d  el e c t r i c a l  wo r k .    Th e s e  in  to t a l  are   re l a t i v e l y  th e  sa m e  as  20 1 6 .    In c l u d e d  in  th i s  ca t e g o r y  are   a t t o r n e y  fe e s  at  $1 5 5 , 0 0 0 .    12 Ca p i t a l  Im p r o v e m e n t s  Se m i n o l e  Ro a d  Pr o j e c t $ 1 , 6 0 0 , 0 0 0  Aq u a t i c  Ga r d e n s  St o r m w a t e r  im p r o v e m e n t s                $2 5 0 , 0 0 0  Sa l t a i r  St o r m w a t e r  Im p r o v e m e n t s   $2 5 0 , 0 0 0  W.  Pl a z a  & Ca r n a t i o n  St o r m w a t e r   $135,000  Ti d e v i e w s  Pa r k  Po n d  Im p r o v e m e n t s $ 1 0 0 , 0 0 0  Si d e w a l k  an d  St r e e t  Im p r o v e m e n t s          $1 0 0 , 0 0 0  Ru s s e l l  Pa r k  Te n n i s  Co u r t $ 1 2 5 , 0 0 0  Pl a y g r o u n d  Eq u i p m e n t  Re p l a c e m e n t s $ 8 2 , 0 0 0  Co v e r e d  st o r a g e  fo r  eq u i p m e n t $ 7 5 , 0 0 0  Wa t e r  Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s $ 5 9 5 , 0 0 0  Se w e r  Sy s t e m  Im p r o v e m e n t s $ 9 6 6 , 2 0 0 13 Eq u i p m e n t  Pu r c h a s e s  IT  ‐ Fi l e  Se r v e r s ,  Ra d i o s ,  Co p i e r  Ma c h i n e ,  Fi b e r      $98,000  Pa t r o l  ‐ Ve h i c l e s  (3 )  ‐ Eq u i p p e d $ 1 4 5 , 5 0 0  An i m a l  Co n t r o l  Tr u c k $ 2 5 , 0 0 0  Je t  Sk i  sl e d  an d  Po l a r i s $ 1 8 , 0 0 0  Pa r k s  an d  Re c r e a t i o n  ‐ Tr u c k $ 2 5 , 0 0 0  Po l a r i s $ 2 2 , 0 0 0  Pu b l i c  Wo r k s  Co m p u t e r  an d  Ga r a g e  Eq u i p m e n t $ 8 , 0 0 0  Du m p  Tr u c k  Re p l a c e m e n t $ 8 0 , 0 0 0  Tr a c k  Sk i d  St e e r $ 6 0 , 0 0 0  St r i p i n g  Ma c h i n e $ 6 , 0 0 0  Ka b o t a T r a c t o r $ 5 0 , 0 0 0  Pu b l i c  Ut i l i t i e s  Mi n i  Ex c a v a t o r $ 6 0 , 0 0 0  Ro l l  Of f  Tr u c k  Re p l a c e m e n t $ 1 5 0 , 0 0 0  Bu i l d i n g  De p a r t m e n t  ‐ Ve h i c l e $20,000  Bu i l d i n g  De p a r t m e n t  Co m p u t e r s $ 4 , 0 0 0 14 15 Ci t y o f A t l a n t i c B e a c h Sc h e d u l e o f A v a i l a b l e C a s h B a l a n c e s Ma j o r F u n d s FY-2017 FY - 2 0 1 7 U t i l i t y R a t e R e s e r v e f o r U t i l i t y T o t a l R e m a i n i n g Pr o j e c t e d 2 5 % O p e r a t i n g S t a b i l i z a t i o n C u s t o m e r I n T r us t o r R e n e w a l a n d D e b t S e rv i c e R e s t r i c t e d A v a i l a b l e En d i n g B a l a n c e R e s e r v e F u n d D e p o s i t s D e s ig n a t e d R e p l a c e m e n t R e s e r v e C a s h C a s h Ge n e r a l F u n d 6 , 5 4 0 , 4 1 5 2 , 9 2 4 , 0 9 6 2,924,096 3,616,319 Co n v e n t i o n D e v e l o p m e n t T a x 2 0 3 , 8 2 9 - 2 0 3 , 8 2 9 Ga s T a x 1 1 6 , 7 7 3 - 1 1 6 , 7 7 3 1/ 2 C e n t S a l e s T a x 1 4 7 , 9 2 6 - 1 4 7 , 9 2 6 Bu i l d i n g D e p a r t m e n t 4 8 9 , 2 4 8 1 0 8 , 4 8 0 108,480 380,768 Pu b l i c U t i l i t i e s 5 , 0 0 0 , 9 6 3 1 , 0 4 3 , 7 9 3 4 0 0 , 0 0 0 5 9 6 , 7 6 4 2 2 5 , 0 0 0 1 , 0 1 7 , 0 9 8 3 , 2 8 2 , 6 5 5 1 , 7 1 8 , 3 0 8 St o r m W a t e r U t i l i t y 6 2 5 , 9 1 9 1 8 4 , 1 1 2 18 8 , 0 2 6 3 7 2 , 1 3 8 2 5 3 , 7 8 1 Sa n i t a t i o n 4 5 8 , 9 6 4 4 0 0 , 5 0 5 400,505 58,460 De b t S e r v i c e - --- Mi s c e l l a n e o u s f u n d s 2 0 3 , 4 0 4 1 0 2 , 4 2 3 1 0 2 , 4 2 3 1 0 0 , 9 8 1 Pe n s i o n T r u s t F u n d s 2 7 , 8 0 4 , 7 1 2 2 7 , 8 0 4 , 7 1 2 2 7 , 8 0 4 , 7 1 2 - To t a l s 4 1 , 5 9 2 , 1 5 4 4 , 6 6 0 , 9 8 6 4 0 0 , 0 0 0 5 9 6 , 7 6 4 2 7 , 9 0 7 , 1 3 5 2 2 5 , 0 0 0 1 , 2 0 5 , 1 2 4 3 4 , 9 9 5 , 0 0 9 6 , 5 9 7 , 1 4 5 Ge n e r a l  Fu n d  Re v e n u e   Di v e r s i f i c a t i o n 16 38 . 4 0 % 7. 1 1 % 14 . 8 5 % 10 . 7 1 % 0. 5 7 % 18 . 6 9 % 0. 8 6 % 8. 8 2 % To t a l 2 0 1 7 G e n e r a l F u n d R e v e n u e s Ad V a l o r e m T a x e s Li c e n s e s a n d P e r m i t s In t e r g o v e r n m e n t a l In t e r f u n d T r a n s f e r s Fi n e s a n d F o r f e i t u r e s Ch a r g e s f o r S e r v i c e s Mi s c e l l a n e o u s Ut i l i t y , & B u s i n e s s T a x e s 1, 3 4 9   1, 4 8 2   1, 4 1 2   1, 3 6 0   1, 3 1 8   1, 2 5 2   1, 1 9 9   1, 2 0 7   1, 2 7 6   1, 3 6 9   69 6   82 0   68 4   56 8   43 4   31 5   24 9   23 2   38 9   49 8   81   81   81   82   80   80   81   81   89   88   93   93   88   88   87   86   87   86   47   50   60   63   56   54   56   56   60   64   $2 , 1 8 3 $2 , 4 4 3 $2 , 3 3 2 $2 , 1 6 8 $1 , 9 8 0 $1 , 7 9 3 $1 , 6 7 4 $1 , 6 6 3 $1 , 8 9 6 $2 , 1 0 0  ‐  50 0  1, 0 0 0  1, 5 0 0  2, 0 0 0  2, 5 0 0  3, 0 0 0 20 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 20 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 M i l l i o n s Ci t y  of  At l a n t i c  Be a c h Ad  Va l o r e m  As s e s s m e n t  Ro l l s Exemptions Homestead  Exemption Homestead  Exemption  II Homestead  Exemption for  Elderly Save  Our  Homes  Cap Value Taxable  Value Just  Value 17 18 18 . 5 6 4 4 18 . 6 0 2 2 18 . 7 7 3 7 19 . 0 6 8 4 19.9537 17 . 5 0 0 0 18 . 0 0 0 0 18 . 5 0 0 0 19 . 0 0 0 0 19 . 5 0 0 0 20 . 0 0 0 0 20 . 5 0 0 0 Ja c k s o n v i l l e A t l a n t i c B e a c h N e p t u n e Be a c h J a x B e a c h T o w n o f B a l d w i n CI T Y O F A T L A N T I C B E A C H 20 1 6 To t a l P r o p o s e d M i l l a g e s 19 Sc h o o l B o a r d 36 . 5 7 % Du v a l C o u n t y 43 . 8 2 % Wa t e r M a n a g e m e n t Di s t r i c t . 2. 5 7 % At l a n t i c B e a c h 17 . 8 9 % Fl o r i d a I n l a n d Na v i g a t i o n 0. 1 7 % CI T Y O F A T L A N T I C B E A C H Of f i c e o f t h e P r o p e r t y A p p r a i s e r P r o p o s e d 2 0 1 6 M i l l a g e s Ge n e r a l  Fu n d  Ex p e n s e  Di s t r i b u t i o n 20 22 . 0 2 % 1.52% 4. 4 8 % 48 . 1 7 % 13 . 3 5 % 10 . 4 6 % To t a l 2 0 1 7 G e n e r a l F u n d E x p e n s e s Ci t y A d m i n i s t r a t i o n Pl a n n i n g a n d D e v e l o p m e n t Ge n e r a l G o v e r n m e n t Pu b l i c S a f e t y Pu b l i c W o r k s Pa r k s a n d R e c r e a t i o n 21 024681012141618 D o l l a r s M i l l i o n s Ge n e r a l F u n d Pe r s o n n e l S e r v i c e s Op e r a t i n g Ca p i t a l Tr a n s f e r s Revenues