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General GovernmentPR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 4 5 : 2 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T GE N E R A L F U N D GE N E R A L G O V E R N M E N T 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 1 2 , 8 4 1 1 3 , 9 0 5 9 , 8 8 9 8 , 8 3 8 2 , 4 6 5 2 3 , 8 5 7 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O P E R A T I O N S S U P E R V I S O R 4 7 3 6 1 . 6 0 + 3 % X 2 0 % R O U N D E D 9 , 7 5 7 RE C E P T I O N I S T 2 9 , 5 7 7 . 6 0 + 3 % X 2 0 % 6 , 1 3 0 BU I L D I N G P E R M I T T E C H N I C I A N + 3 % X 2 0 % 7 , 9 7 0 23 , 8 5 7 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 3 0 1 5 0 0 0 1 7 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 5 5 4 2 7 0 0 0 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 , 0 0 8 1 , 0 5 9 7 5 7 6 5 8 1 8 4 1 , 8 2 6 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 0 0 7 2 1 4 2 1 6 0 7 4 2 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 4 3 1 5 5 1 1 , 9 3 9 3 3 5 9 3 1 , 9 4 5 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 2 , 4 5 7 2 , 5 7 4 2 , 4 5 0 1 , 0 2 1 0 2 , 5 2 4 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 2 , 7 6 7 2 , 6 7 2 2 , 6 6 9 2 , 0 1 9 5 6 9 2 , 9 3 6 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 2 3 - 0 2 L I F E 3 0 3 5 2 3 2 5 7 2 6 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 2 0 2 5 1 6 9 2 1 7 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 1 9 , 0 1 3 8 5 , 7 2 4 7 0 , 0 0 0 5 4 , 0 0 0 1 0 , 5 0 0 7 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S T A T E L O B B Y I S T S E R V I C E S 4 5 , 5 0 0 SP E C I A L M A G I S T R A T E S E R V I C E S 2 4 , 5 0 0 70 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V I C E 8 3 , 0 6 2 8 1 , 1 4 6 4 9 , 2 5 0 4 3 , 0 8 8 3 , 6 9 5 5 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G R A N T W R I T I N G S E R V I C E S 4 0 , 8 0 0 PE S T C O N T R O L 1 , 2 0 0 OT H E R M I S C E L L A N E O U S S E R V I C E S 8 , 0 0 0 50 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 1 7 7 5 6 4 6 8 5 2 9 6 4 3 4 2 4 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 4 5 : 2 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C O M C A S T 1 8 . 4 8 X 1 2 2 2 2 JA X / A R L I N G T O N L O C A L C H A R G E S 1 6 . 7 8 X 1 2 2 0 2 42 4 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . P O S T A G E , M E S S E N G E R 8 , 2 9 9 5 , 4 9 8 1 2 , 0 0 0 7 , 9 4 5 2 , 0 5 5 1 0 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 3 - 0 0 U T I L I T I E S 1 7 , 9 3 3 1 8 , 6 5 3 1 8 , 0 0 0 9 , 1 7 1 1 , 0 3 1 1 8 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 3 - 0 1 C I T Y P R O V I D E D 6 , 2 9 2 6 , 1 9 7 6 , 0 0 0 4 , 9 6 9 1 , 4 4 7 6 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S & L E A S E S 2 , 1 2 0 3 , 4 0 4 3 , 8 3 4 3 , 8 3 2 0 3 , 8 3 3 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P O S T A G E M A C H I N E L E A S E 3 1 9 . 3 6 X 1 2 3 , 8 3 3 3, 8 3 3 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 5 - 0 0 I N S U R A N C E 1 7 4 , 2 4 3 1 8 9 , 8 1 9 1 7 2 , 9 1 5 1 4 5 , 7 6 3 0 1 7 2 , 9 1 5 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 1 2 , 4 4 9 8 , 0 4 1 1 0 , 9 1 6 9 , 0 8 8 7 7 9 1 3 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S O U T H E N D C O P I E R C O P Y C H A R G E S 5 , 6 0 0 NO R T H E N D C O P I E R C O P Y C H A R G E S 2 , 3 0 0 MI S C E L L A N E O U S B U I L D I N G R E P A I R S 5 , 1 0 0 13 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 7 3 3 9 , 1 7 6 7 5 0 3 5 9 5 3 7 7 5 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 9 - 0 0 O T H E R C U R R E N T C H A R G E S 5 , 9 9 3 1 , 2 9 5 5 0 0 0 0 1 , 3 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A N N U A L B O A R D & C O M M I T T E E M E M B E R R E C E P T I O N 1 , 3 0 0 1, 3 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 4 9 - 0 1 C U L T U R A L A R T S B O A R D 0 0 0 0 0 2 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 2 , 1 1 6 2 , 4 0 3 3 , 0 0 0 1 , 2 8 2 3 7 2 3 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 8 , 5 4 9 1 4 , 4 0 2 9 , 5 0 0 6 , 7 1 0 2 , 3 3 4 1 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C O F F E E S E R V I C E PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 4 5 : 2 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T EM P L O Y E E L U N C H E O N S MI S C E L L A N E O U S S U P P L I E S 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 0 1 , 5 0 0 1 , 1 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 1 0 0 00 1 - 1 0 0 9 - 5 1 9 . 6 4 - 0 0 M A C H I N E R Y & E Q U I P M E N T 0 1 , 2 7 4 1 4 0 , 1 1 0 0 0 0 * 3 6 1 , 3 8 8 4 5 0 , 2 3 7 5 1 7 , 0 2 4 3 0 0 , 8 2 9 2 6 , 1 9 0 3 9 6 , 1 9 5 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** G E N E R A L G O V E R N M E N T 3 6 1 , 3 8 8 4 5 0 , 2 3 7 5 1 7 , 0 2 4 3 0 0 , 8 2 9 2 6 , 1 9 0 3 9 6 , 1 9 5 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 3 6 1 , 3 8 8 4 5 0 , 2 3 7 5 1 7 , 0 2 4 3 0 0 , 8 2 9 2 6 , 1 9 0 3 9 6 , 1 9 5 36 1 , 3 8 8 4 5 0 , 2 3 7 5 1 7 , 0 2 4 3 0 0 , 8 2 9 2 6 , 1 9 0 3 9 6 , 1 9 5