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IT UpdatedPR E P A R E D 0 6 / 3 0 / 2 0 , 0 9 : 1 4 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T GE N E R A L F U N D IN F O T E C H N O L O G Y 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 1 9 8 , 0 6 2 1 6 6 , 5 9 9 1 4 0 , 8 8 5 7 7 , 7 7 4 2 7 , 0 9 2 1 4 5 , 1 0 5 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S E N I O R S Y S T E M S E N G I N E E R X 2 1 4 0 , 8 7 8 . 4 0 + 3 % 1 4 5 , 1 0 5 14 5 , 1 0 5 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 1 1 , 5 8 0 1 0 , 5 6 3 8 , 0 0 0 1 0 , 0 9 0 3 , 0 4 5 8 , 0 0 0 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 9 0 3 2 1 , 2 4 2 8 0 0 0 0 8 0 0 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 5 , 9 2 6 1 5 , 0 1 1 1 1 , 4 5 1 6 , 6 4 1 2 , 2 7 5 1 1 , 7 7 5 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 1 9 , 9 8 3 2 0 , 9 0 2 1 7 , 9 8 0 1 0 , 4 8 8 1 , 4 9 8 1 8 , 5 2 0 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 2 1 , 9 4 0 1 4 , 4 5 8 1 3 , 7 6 3 5 , 7 3 5 0 1 4 , 1 7 6 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 2 1 , 9 7 4 1 8 , 5 2 7 1 4 , 7 4 2 8 , 9 3 7 3 , 8 1 2 1 6 , 2 1 6 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 2 3 - 0 2 L I F E 3 4 1 3 1 9 3 5 0 1 5 4 6 6 3 8 5 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 3 1 4 3 5 2 3 8 2 8 6 3 0 3 9 4 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V S . 2 3 , 0 5 9 1 3 , 3 3 6 3 1 , 7 1 0 7 2 7 3 6 5 1 3 , 7 2 7 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T W E B S I T E C H A N G E S 5 , 0 0 0 PH O N E S Y S T E M C O N S U L T I N G 1 , 5 0 0 FI R E W A L L P R O G R A M M I N G 2 , 0 0 0 RO U T E R S W I T C H P R O G R A M M I N G 3 , 7 2 7 DA T A B A S E P R O G R A M M I N G 1 , 5 0 0 13 , 7 2 7 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 4 0 - 0 0 T R A V E L A N D P E R D I E M 2 6 5 2 3 7 6 0 0 2 7 1 0 5 7 1 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 6 3 , 8 7 3 6 4 , 2 2 1 7 5 , 5 0 0 5 4 , 1 8 7 1 0 , 1 8 0 7 7 , 2 5 4 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T W I N D S T R E A M T 1 5 , 4 0 0 CO M C A S T 1 0 0 M 2 8 , 8 0 0 CO M C A S T P R I P D 4 , 5 0 0 CO M C A S T P R I C O L O G I X 3 , 8 0 0 WI N D S T R E A M 1 0 M C I R C U I T 1 2 9 6 5 4 9 5 6 , 3 7 8 CO M C A S T P D T O A D E L E 2 , 0 3 8 PR E P A R E D 0 6 / 3 0 / 2 0 , 0 9 : 1 4 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T WI N D S T R E A M 1 0 M C I R C U I T 1 3 4 9 0 9 1 7 9 , 0 0 0 LA N D L I N E S 2 , 5 0 0 CE L L P H O N E S 2 , 0 0 0 ON E T A L K 30 0 DE D I C A T E D C I R C U I T - C H T O C O L O G I X 5 0 M 8 , 0 0 0 CO M C A S T I N T E R N E T S E R V I C E 5 0 M 2 , 5 0 0 IN T E R N E T - C O L O G I X 1 0 M 2 , 0 3 8 77 , 2 5 4 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . , P O S T A G E , M E S S E N G E R 6 4 9 4 2 5 0 0 0 0 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 4 4 - 0 0 R E N T A L A N D L E A S E S 1 7 , 5 2 2 1 8 , 0 4 6 2 2 , 0 0 0 1 5 , 4 5 4 3 , 0 8 6 2 2 , 5 7 9 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C O L O G I X C O L O S I T E ( P R I C E I N C R E A S E ) 2 2 , 5 7 9 22 , 5 7 9 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 2 4 2 , 4 9 1 2 5 7 , 3 5 5 3 3 2 , 3 9 0 2 0 9 , 4 0 1 5 5 , 1 2 6 3 2 3 , 9 5 1 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T D E L L S E R V E R M A I N T E N A N C E 1 4 , 0 0 0 BA R R A C U D E W E B F I L T E R M A I N T 9 9 7 -S P A M F I L T E R M A I N T E N A N C E 1 , 5 5 0 -E M A I L A R C H I V E S E R V E R M A I N T E N A N C E 4 , 6 7 6 -B A C K U P S E R V E R S ( 2 ) M A I N T E N A N C E 8 , 4 0 7 CI V I C P L U S - W E B S I T E H O S T I N G 1 2 , 3 4 6 SY M N A T E C V I R U S L I C E N S E 4 , 1 8 5 LA S E R F I S C H E A N N U A L L I C E N S E 9 , 7 2 5 BE L A R C - S E R V I C E A N D D E S K T O P I N V E N T O R Y L I C E N S E 1 , 1 1 4 AM A G B A D G E T S E C U R I T Y L I C E N S E 2 , 7 0 0 SW A G I T - V I D E O H O S T I N G 6 3 , 6 9 0 SU P E R I O N H T E , T R A K I T L I C E N S E / H O S T I N G ( 1 2 * $ 1 1 , 1 0 0 ) 1 3 9 , 2 1 4 VM W A R E L I C E S N E S - V I R T E K S 1 , 5 4 4 VM W A R E S U P P O R T - V I R T E K S 2 , 8 2 6 SM A R S H L I C E N S E 5 , 2 6 3 VE R T E K S P H O N E S Y S T E M M A I N T E N A N C E 7 , 4 0 0 BR O W N R I C E V I D E O S E R V E R 3 0 0 BO M G A R R E M O T E S E R V I C E ( B E Y O N E T R U S T ) 2 , 2 6 6 AR C H I V E S O C I A L S O C A L M E D I A B A C K U P 4 , 7 8 4 SO L A R W I N D S - L O G A N D E V E N T M A N A G E R 1 , 0 2 3 -N E T W O R K P E R F O R M A N C E M A N A G E R 1 , 4 6 4 -N E T F L O W T R A F F I C A N A L Y Z E R 9 7 1 -E N G I N E E R ' S T O O L S E T 4 5 1 -H E L P D E S K A P P 3 9 6 -A P P L I C A T I O N A N D S E R V E R M O N I T O R 1 , 2 7 9 -D A M E W A R E R E M O T E A G E N T 2 1 3 PR E P A R E D 0 6 / 3 0 / 2 0 , 0 9 : 1 4 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T NE T M O T I O N L I C E N S E 8 7 1 CO N V E R G I N T : R E A D E R S / D O O R S / E T 1 3 , 8 9 5 SO U N D S Y S T E M / D A T A C A B L E I N S T A L L S / R E P A I R S 7 5 1 PD Q S O F T W A R E D E P L O Y 1 , 0 0 0 MA L W A R E B Y T E S D E S K T O P V I R U S S O F T W A R E 7 , 7 3 8 KN O W B 4 3, 0 2 9 SI T E I M P R O V E W E B S I T E C O M P L I A N C E S O F T W A R E 2 , 1 0 0 AL A R M M A I N T E N A N C E - A P S Y S T E M S 1 , 7 8 3 32 3 , 9 5 1 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 4 6 - 0 1 F I R S T V E H I C L E S / E Q U I P M E N T 0 0 4 0 0 0 0 0 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 0 0 1 0 0 9 0 0 0 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 5 9 3 1 2 2 8 9 0 0 0 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 5 5 , 6 7 0 2 6 , 8 6 2 4 4 , 5 0 0 4 , 0 7 6 9 6 8 5 3 , 8 4 3 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T R E P L A C E M E N T P H O N E S 1 , 0 0 0 RE P L A C E M E N T M O N I T O R S / C A B L E S 1 , 6 8 6 LA P T O P S 11 , 1 7 9 RE P L A C E M E N T D E S K T O P S 2 0 , 0 0 0 RE P L A C E M E N T W I R E L E S S K E Y B O A R D S / M I C E 1 , 4 9 1 VI D E O A D A P T O R S 4 7 3 SO F T W A R E L I C E N S E S ( A C R O B A T , P H O T O S H O P , O F F I C E ) 5 , 0 0 0 DO G P A R K B A D G E S 5 , 0 0 0 RE P L A C E M E N T U P S ' S 2 , 8 0 7 RE P L A C E M E N T S C A N N E R S 5 , 2 0 7 53 , 8 4 3 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 2 4 7 0 5 0 0 0 0 5 0 0 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 2 6 9 2 6 0 1 , 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 4 , 6 8 4 3 , 0 0 6 5 , 0 0 0 1 , 9 2 8 0 6 , 9 5 7 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O N L I N E C O U R S E S U B S C R I P T I O N 1 , 9 2 8 FL G I S A C O N F E R E N C E 2 , 0 0 0 EN D U S E R S E C U R I T Y A W A R E N E S S T R A I N I N G 3 , 0 2 9 6, 9 5 7 00 1 - 1 0 1 1 - 5 1 6 . 6 4 - 0 2 C O M P U T E R E Q U I P M E N T 7 1 , 6 9 4 2 8 , 5 2 2 6 0 , 0 0 0 1 0 , 8 7 0 0 6 0 , 8 2 2 LE V E L T E X T T E X T A M T PR E P A R E D 0 6 / 3 0 / 2 0 , 0 9 : 1 4 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 4 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T DE P T V I R T U A L S E R V E R R E P L A C E M E N T 3 5 , 0 0 0 RE P L A C E E N D O F L I F E N E T W O R K S W I T C H E S 2 1 , 0 0 0 RE P L A C E M E N T K V M - C I T Y H A L L A N D P D 4 , 8 2 2 60 , 8 2 2 * 7 7 0 , 9 2 0 6 8 0 , 2 2 4 7 8 2 , 5 9 2 4 1 7 , 1 0 9 1 0 7 , 5 4 3 7 7 5 , 7 7 5 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** I N F O T E C H N O L O G Y 7 7 0 , 9 2 0 6 8 0 , 2 2 4 7 8 2 , 5 9 2 4 1 7 , 1 0 9 1 0 7 , 5 4 3 7 7 5 , 7 7 5 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 7 7 0 , 9 2 0 6 8 0 , 2 2 4 7 8 2 , 5 9 2 4 1 7 , 1 0 9 1 0 7 , 5 4 3 7 7 5 , 7 7 5 77 0 , 9 2 0 6 8 0 , 2 2 4 7 8 2 , 5 9 2 4 1 7 , 1 0 9 1 0 7 , 5 4 3 7 7 5 , 7 7 5