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PW-Bldg MaintenancePR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 5 4 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T GE N E R A L F U N D BU I L D I N G M A I N T E N A N C E 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 8 7 , 6 9 2 9 0 , 8 7 4 1 0 5 , 3 2 5 5 3 , 5 2 2 1 1 , 3 0 5 6 6 , 2 3 5 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P A I N T E R I I 4 5 , 9 4 7 . 2 0 + 3 % ( R O U N D E D ) 4 7 , 3 2 6 PU B L I C W O R K S D I R E C T O R 9 1 , 7 4 0 . 4 0 + 3 % X 2 0 % 1 8 , 9 0 9 66 , 2 3 5 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 0 1 , 5 6 0 2 0 0 2 6 0 2 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 1 8 2 6 0 7 0 2 0 6 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 6 , 4 2 5 6 , 8 0 2 8 , 0 7 3 3 , 9 2 6 8 1 3 5 , 0 8 3 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 5 , 8 9 8 1 1 , 7 3 3 1 0 , 0 9 5 5 , 8 8 9 8 4 1 1 0 , 3 9 8 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 1 , 5 4 7 1 , 6 2 4 2 , 0 0 0 9 2 1 2 5 4 2 , 0 6 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 1 8 , 5 6 6 1 9 , 5 6 4 1 8 , 6 2 3 7 , 7 6 0 0 1 9 , 1 8 2 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 1 4 , 9 0 8 1 5 , 0 9 4 8 , 2 0 8 1 0 , 2 1 7 2 , 0 1 4 1 3 , 6 1 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 3 - 0 2 L I F E 1 8 0 1 9 9 1 6 0 1 3 0 2 7 1 6 5 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 3 , 6 6 5 4 , 9 7 1 3 , 6 4 7 1 , 7 3 1 3 9 6 3 , 7 5 7 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 0 1 0 5 0 0 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V I C E 5 7 , 2 1 6 8 5 , 8 1 1 6 2 , 0 0 0 5 1 , 7 0 5 1 0 , 2 9 0 2 1 9 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T J A N I T O R I A L , H V A C R E P A I R S , E T C . 6 2 , 0 0 0 NE W A C U N I T A T C I T Y H A L L ( N O R T H E N D ) 7 , 5 0 0 TW O N E W A C U N I T S A T A D E L E G R A G E 1 5 , 0 0 0 NE W F L O O R I N G A T P W D O W N S T A I R S O F F I C E S ( 3 ) 6 , 0 0 0 NE W F L O O R I N G A T A D E L E G R A G E ( K I T C H E N , C O M M U N I T Y RO O M , T H E A T R E B A T H R O O M ) 8 , 0 0 0 NE W F L O O R I N G A T J O R D A N C C ( K I T C H E N , C O M M U N I T Y RO O M , C O M P U T E R R O O M , C U B I C L E S ) 8 , 0 0 0 NE W F L O O R I N G A T G A I L B A K E R C C ( K I T C H E N , H A L L W A Y , CO M M U N I T Y R O O M , C O M P U T E R R O O M ) 8 , 0 0 0 PU B L I C W O R K S B U I L D I N G R O O F R E P A I R 2 0 , 0 0 0 ST A N D A R D R O O F R E P A I R S 1 7 , 0 0 0 PU B L I C W O R K S M O L D M I T I G A T I O N 1 8 , 0 0 0 SA N I T I Z E P U B L I C B U I L D I N G S 2 X P E R Y E A R : PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 5 4 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T CI T Y H A L L 1 0 , 0 0 0 JO R D A N P A R K C O M M U N I T Y C E N T E R 5 , 0 0 0 GA I L B A K E R C O M M U N I T Y C E N T E R 5 , 0 0 0 PU B L I C S A F E T Y B U I L D I N G 8 , 0 0 0 AD E L E G R A G E C U L T U R A L C E N T E R 7 , 0 0 0 PU B L I C U T I L I T I E S 7 , 0 0 0 PU B L I C W O R K S 8 , 0 0 0 21 9 , 5 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 2 1 6 0 6 0 0 4 2 5 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P H O N E F O R B L D G . M A I N T E N A N C E T E C H N I C I A N 6 0 0 60 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S & L E A S E S 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I S C . R E N T A L S 3 0 0 30 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 4 5 - 0 0 I N S U R A N C E 1 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 7 0 0 2 , 7 4 8 5 , 0 0 0 4 , 4 5 4 0 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I S C . R E P A I R & M A I N T E N A N C E 5 , 0 0 0 5, 0 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 5 , 8 5 6 6 , 2 0 0 6 , 0 0 0 2 , 9 5 8 4 8 1 7 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P A I N T S U P P L I E S , H A R D W A R E , T O O L S , E T C . 4 , 8 0 0 JA N I T O R I A L S U P P L I E S 1 , 2 0 0 HA N D S A N I T I Z E R S , D I S I N F E C T A N T P R O D U C T S 1 , 5 0 0 7, 5 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 5 3 7 6 8 5 6 0 0 2 8 3 2 9 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G A S O L I N E 60 0 60 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 5 4 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 5 2 - 0 2 D I E S E L 0 0 2 5 0 0 2 5 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T D I E S E L 25 25 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 0 0 1 , 0 0 0 0 0 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T T R A I N I N G / C E R T I F I C A T I O N S 1 , 0 0 0 1, 0 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 6 4 - 0 1 M O T O R V E H I C L E S 0 2 4 , 5 8 0 0 0 0 0 * 2 1 3 , 3 9 3 2 7 3 , 2 1 7 2 3 1 , 8 5 6 1 4 3 , 7 7 0 2 6 , 4 5 5 3 5 5 , 2 1 5 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** B U I L D I N G M A I N T E N A N C E 2 1 3 , 3 9 3 2 7 3 , 2 1 7 2 3 1 , 8 5 6 1 4 3 , 7 7 0 2 6 , 4 5 5 3 5 5 , 2 1 5 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 2 1 3 , 3 9 3 2 7 3 , 2 1 7 2 3 1 , 8 5 6 1 4 3 , 7 7 0 2 6 , 4 5 5 3 5 5 , 2 1 5 21 3 , 3 9 3 2 7 3 , 2 1 7 2 3 1 , 8 5 6 1 4 3 , 7 7 0 2 6 , 4 5 5 3 5 5 , 2 1 5