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PW-Solid WastePR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 5 7 : 0 6 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T SA N I T A T I O N F U N D SA N I T A T I O N 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 1 6 , 0 4 2 1 6 , 5 2 2 1 6 , 5 9 0 9 , 8 1 9 3 , 1 7 8 2 1 , 2 7 7 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T H E A V Y E Q U I P M E N T O P E R A T O R I I ( 2 ) 7 2 , 4 0 4 . 8 0 + 3 % X 1 0 % 7 , 4 5 8 HE A V Y E Q U I P M E N T O P E R A T O R 4 4 , 7 2 0 + 3 % X 3 0 % 1 3 , 8 1 9 21 , 2 7 7 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 1 6 6 2 8 4 0 7 3 2 3 2 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 7 8 9 5 6 6 0 2 6 3 1 0 0 6 2 4 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 , 1 9 3 1 , 2 1 9 1 , 2 7 1 7 1 4 2 3 3 1 , 7 0 7 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 1 , 7 2 2 1 , 5 1 6 1 , 3 0 9 7 6 4 1 0 9 1 , 3 4 9 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 2 0 8 2 1 2 0 1 4 9 7 8 2 1 5 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 2 9 , 3 1 5 4 5 , 8 9 6 3 8 , 0 5 3 1 5 , 8 5 5 0 4 1 , 8 5 9 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 5 , 1 3 4 5 , 0 6 2 6 , 4 7 0 3 , 0 9 1 9 8 1 6 , 6 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 3 - 0 2 L I F E 3 7 4 1 4 4 2 7 9 4 5 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 6 7 0 8 8 0 7 6 8 3 0 7 1 1 1 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 9 5 3 9 0 0 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V I C E 3 , 3 8 0 1 5 , 8 7 2 4 , 8 0 0 2 , 7 8 3 2 8 3 2 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T T I P P A G E F E E S F O R C O M M E R C I A L D E B R I S H A U L E D B Y CI T Y 20 , 0 0 0 20 , 0 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 3 4 - 0 1 P I C K - U P A N D H A U L C O N T R A C T 1 , 4 1 9 , 9 7 5 1 , 4 6 0 , 2 1 8 1 , 4 2 5 , 0 0 0 1 , 4 2 5 , 0 0 0 0 1 , 5 2 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T E S T I M A T E D A N N U A L F E E F O R C O L L E C T I O N O F G A R G A G E , YA R D W A S T E A N D R E C Y C L I N G 1 , 5 0 0 , 0 0 0 CO N T I N G E N C Y 2 5 , 0 0 0 1, 5 2 5 , 0 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 4 5 - 0 0 I N S U R A N C E 2 , 2 4 1 2 , 3 9 0 2 , 0 0 0 1 , 6 8 5 0 2 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 5 7 : 0 6 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T I N S U R A N C E 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 4 6 - 0 1 F L E E T M A I N T E N A N C E 5 , 7 9 8 5 , 6 9 7 6 , 3 0 0 3 , 2 3 0 4 4 1 6 , 3 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T F L E E T M A I N T E N A N C E 6 , 3 0 0 6, 3 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 1 C I T Y M A N A G E R 3 5 , 4 2 5 3 5 , 4 2 5 3 5 , 4 2 5 1 7 , 7 1 2 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 2 F I N A N C E A N D A D M I N 9 0 , 9 0 4 9 0 , 9 0 4 9 0 , 9 0 4 4 5 , 4 5 2 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 3 P U B L I C W O R K S A D M I N 2 2 , 1 0 8 2 2 , 1 0 8 2 2 , 1 0 8 1 1 , 0 5 4 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 5 H U M A N R E S O U R C E S 7 9 3 7 9 3 7 9 3 3 9 6 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 6 I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y 3 , 0 4 6 3 , 0 4 6 3 , 0 4 6 1 , 5 2 3 0 0 * 1 , 6 3 9 , 0 4 1 1 , 7 0 8 , 6 9 0 1 , 6 5 4 , 8 8 1 1 , 5 3 9 , 8 9 7 5 , 5 4 6 1 , 6 2 7 , 1 7 6 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** S A N I T A T I O N 1 , 6 3 9 , 0 4 1 1 , 7 0 8 , 6 9 0 1 , 6 5 4 , 8 8 1 1 , 5 3 9 , 8 9 7 5 , 5 4 6 1 , 6 2 7 , 1 7 6 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * S A N I T A T I O N F U N D 1 , 6 3 9 , 0 4 1 1 , 7 0 8 , 6 9 0 1 , 6 5 4 , 8 8 1 1 , 5 3 9 , 8 9 7 5 , 5 4 6 1 , 6 2 7 , 1 7 6 1, 6 3 9 , 0 4 1 1 , 7 0 8 , 6 9 0 1 , 6 5 4 , 8 8 1 1 , 5 3 9 , 8 9 7 5 , 5 4 6 1 , 6 2 7 , 1 7 6