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PlanningPR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 4 4 : 2 2 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T GE N E R A L F U N D PL A N N I N G & Z O N I N G 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 1 5 8 , 6 3 5 2 1 2 , 7 4 1 2 4 9 , 0 3 5 9 7 , 4 0 0 2 6 , 1 9 2 2 3 0 , 1 8 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A D M I N I S T R A T I V E A S S I S T A N T 3 7 5 0 2 . 4 0 X 3 % R O U N D E D 3 8 , 6 2 8 PL A N N I N G D I R E C T O R 8 9 6 6 8 . 8 X 3 % 9 2 , 3 5 9 PR I N C I P A L P L A N N E R 5 3 8 7 2 X 3 % 5 5 , 4 8 8 PL A N N E R 43 , 7 0 5 23 0 , 1 8 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 1 , 5 6 4 1 , 7 3 1 9 0 0 0 0 5 0 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 6 , 2 2 2 6 , 0 6 5 2 , 5 0 0 1 , 4 9 0 4 1 4 2 , 6 9 7 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T 1 0 3 . 6 0 X 2 6 R O U N D E D 2 , 6 9 7 2, 6 9 7 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 2 , 5 3 2 1 6 , 5 6 6 1 9 , 3 1 2 7 , 4 2 1 1 , 9 6 5 1 7 , 8 5 5 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 0 0 3 , 8 0 8 2 , 2 2 1 3 1 7 3 , 9 2 3 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 5 , 7 1 8 6 , 1 0 4 5 , 6 7 6 4 , 9 3 9 1 , 3 9 4 5 , 8 4 6 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 8 , 8 7 9 1 2 , 5 1 2 1 1 , 9 1 0 4 , 9 6 3 0 1 1 , 9 1 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 2 2 , 5 3 6 2 6 , 1 3 3 1 5 , 8 7 3 1 2 , 1 7 3 3 , 5 1 5 1 7 , 4 6 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 2 3 - 0 2 L I F E 3 0 1 3 5 3 3 0 0 1 6 3 4 6 3 0 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 2 , 4 9 3 1 4 , 8 6 7 1 , 7 0 0 1 , 1 6 2 3 0 9 1 , 7 5 1 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 1 6 , 6 4 3 1 3 3 , 5 9 0 0 0 0 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V I C E 2 6 , 2 4 7 3 , 8 0 8 3 0 , 0 0 0 1 , 4 6 3 0 3 0 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 1 8 6 5 4 3 8 0 0 6 0 4 2 6 3 1 , 8 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T V E R I Z O N W I R E L E S S 1 5 0 X 1 2 1 , 8 0 0 1, 8 0 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 0 0 7 , 6 5 0 0 0 7 , 6 5 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 4 4 : 2 2 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 8 , 2 1 6 5 , 5 0 0 1 5 , 0 0 0 4 , 7 6 1 4 9 2 1 5 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 3 6 3 2 1 6 3 5 0 2 7 1 9 3 5 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 7 1 0 9 9 8 2 , 0 0 0 1 , 2 9 2 4 6 2 , 0 0 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 1 7 6 2 5 2 2 5 0 6 0 0 2 5 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 3 9 1 8 0 4 1 , 2 0 0 4 9 6 0 1 , 2 0 0 00 1 - 1 0 0 5 - 5 1 5 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 2 , 8 0 8 2 , 6 3 5 6 , 5 0 0 2 9 9 0 6 , 5 0 0 * 2 7 4 , 6 2 0 4 4 5 , 4 1 8 3 7 4 , 7 6 4 1 4 0 , 9 3 4 3 4 , 9 7 2 3 5 7 , 1 7 2 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** P L A N N I N G & Z O N I N G 2 7 4 , 6 2 0 4 4 5 , 4 1 8 3 7 4 , 7 6 4 1 4 0 , 9 3 4 3 4 , 9 7 2 3 5 7 , 1 7 2 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 2 7 4 , 6 2 0 4 4 5 , 4 1 8 3 7 4 , 7 6 4 1 4 0 , 9 3 4 3 4 , 9 7 2 3 5 7 , 1 7 2 27 4 , 6 2 0 4 4 5 , 4 1 8 3 7 4 , 7 6 4 1 4 0 , 9 3 4 3 4 , 9 7 2 3 5 7 , 1 7 2