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Public Utilities-1PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 7 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T WA T E R F U N D 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 3 4 - 0 5 C O L L E C T N A G E N C Y C O M M I S S I N 6 1 9 2 , 6 2 0 2 , 0 0 0 3 5 9 2 , 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 4 5 - 0 0 I N S U R A N C E 1 7 , 9 4 3 4 9 , 9 0 4 5 3 , 2 7 1 4 4 , 9 0 7 5 8 , 5 9 8 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 6 - 0 1 C I T Y M A N A G E R 3 4 , 9 3 5 3 4 , 9 3 5 3 4 , 9 3 5 1 7 , 4 6 8 3 4 , 9 3 5 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 6 - 0 2 F I N A N C E A N D A D M I N 2 9 5 , 4 4 8 2 9 5 , 4 4 8 3 8 6 , 8 4 3 1 9 3 , 4 2 2 3 8 6 , 8 4 3 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 6 - 0 3 P U B L I C W O R K S A D M I N 9 2 , 8 5 3 9 2 , 8 5 3 9 2 , 8 5 3 4 6 , 4 2 7 9 2 , 8 5 3 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 6 - 0 5 H U M A N R E S O U R C E S 1 1 , 6 3 9 1 1 , 6 3 9 1 1 , 6 3 9 5 , 8 2 0 1 1 , 6 3 9 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 6 - 0 6 I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y 4 4 , 6 8 7 4 4 , 6 8 7 7 0 , 3 8 1 3 5 , 1 9 0 7 0 , 3 8 1 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 6 - 0 7 F A C I L I T I E S M A I N T E N A N C E 2 9 , 0 9 3 2 9 , 0 9 3 4 5 , 7 7 3 2 2 , 8 8 7 4 5 , 7 7 3 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 9 - 0 1 B U I L D I N G - P U R C H A S E D 1 , 2 9 6 0 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 9 - 0 2 B U I L D I N G - C O N T R I B U T E D 1 , 8 2 0 0 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 9 - 0 3 I M P R O T H E R T H A N B L D - P U R C H 6 1 9 , 2 2 1 0 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 9 - 0 4 I M P O T H E R T H A N B L - C O N T R I B 8 6 , 3 6 1 0 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 9 - 0 5 M A C H I N E R Y & E Q U I P M E N T 2 4 , 8 1 5 0 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 9 - 0 6 M O T O R V E H I C L E S 2 1 , 0 5 4 0 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 5 9 - 0 7 C O M P U T E R E Q U I P M E N T 2 , 0 1 2 0 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 7 1 - 0 4 T D B A N K - U R B S E R I E S 2 0 1 4 4 1 4 , 7 5 0 4 2 5 , 2 5 0 4 3 4 , 0 0 0 4 3 4 , 0 0 0 4 4 2 , 7 5 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 3 3 . 7 1 - 0 9 S R F L O A N - D W 1 6 0 7 1 0 3 4 , 9 1 6 3 5 , 8 6 9 3 6 , 8 4 8 1 8 , 3 0 0 3 7 , 8 5 3 * 1 , 7 3 3 , 4 6 2 1 , 0 2 2 , 2 9 8 1 , 1 6 8 , 5 4 3 8 1 8 , 7 8 0 1 , 1 8 3 , 6 2 5 40 0 - 0 0 0 0 - 5 8 1 . 9 1 - 0 1 F U N D 0 0 1 - G E N E R A L F U N D 2 0 3 , 9 3 4 3 5 7 , 3 6 2 2 9 8 , 5 7 1 1 7 4 , 1 6 6 2 9 8 , 5 7 1 * 2 0 3 , 9 3 4 3 5 7 , 3 6 2 2 9 8 , 5 7 1 1 7 4 , 1 6 6 2 9 8 , 5 7 1 40 0 - 0 0 0 0 - 5 9 0 . 7 3 - 1 3 2 0 1 4 B O N D A M O R T 3 7 , 7 8 0 0 0 0 0 * 3 7 , 7 8 0 0 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 9 1 . 7 2 - 0 4 T D B A N K - U R B S E R I E S 2 0 1 4 8 1 , 1 0 2 8 0 , 8 7 7 7 0 , 8 6 7 7 0 , 8 6 7 6 0 , 6 5 3 40 0 - 0 0 0 0 - 5 9 1 . 7 2 - 0 9 S R F L O A N - D W 1 6 0 7 1 0 1 4 , 5 5 2 1 4 , 0 1 0 1 3 , 0 3 2 6 , 6 4 0 1 2 , 0 2 6 * 9 5 , 6 5 4 9 4 , 8 8 7 8 3 , 8 9 9 7 7 , 5 0 7 7 2 , 6 7 9 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 7 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 40 0 - 0 0 0 0 - 5 9 9 . 6 9 - 1 4 2 0 1 4 T D B A N K D E B T R E C L A S S 4 1 4 , 7 5 0 - 4 2 5 , 2 5 0 - 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 9 9 . 6 9 - 9 3 S R F D W 1 6 0 7 1 0 D E B T R E C L A S S 3 4 , 9 1 6 - 0 0 0 0 40 0 - 0 0 0 0 - 5 9 9 . 6 9 - 9 9 C A P I T A L E X P E N S E R E C L A S S 2 6 8 , 3 3 3 - 0 0 0 0 * 7 1 7 , 9 9 9 - 4 2 5 , 2 5 0 - 0 0 0 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** W A T E R F U N D 1 , 3 5 2 , 8 3 1 1 , 0 4 9 , 2 9 7 1 , 5 5 1 , 0 1 3 1 , 0 7 0 , 4 5 3 1 , 5 5 4 , 8 7 5 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 7 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T PR O D U C T I O N 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 1 3 6 , 7 4 6 1 5 3 , 3 3 6 1 2 1 , 5 6 1 8 0 , 2 5 7 1 1 5 , 2 6 2 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C H I E F P L A N T O P E R A T O R - W A T E R 5 1 , 0 0 1 . 6 0 + 3 % 5 2 , 5 3 2 WA S T E W A T E R / W A T E R O P E R A T O R T R A I N E E 3 5 , 3 1 8 . 4 0 + 3 % 3 6 , 3 7 8 CI T Y E N G I N E E R 1 0 2 , 3 3 6 + 3 % X 2 5 % 2 6 , 3 5 2 11 5 , 2 6 2 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 3 , 2 4 7 9 , 5 5 0 1 0 , 0 0 0 2 , 8 5 9 1 0 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 1 3 , 6 5 8 4 , 4 5 1 1 0 , 0 0 0 3 , 3 6 1 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C I T Y E N G I N E E R 1 2 1 . 2 0 X 2 6 3 , 1 5 2 3, 1 5 2 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 1 6 - 0 0 C O M P E N S A T E D A N N U A L L E A V E 7 1 7 1 0 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 1 , 2 4 8 1 2 , 2 7 6 3 , 8 3 2 6 , 3 8 2 9 , 9 5 9 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 1 4 , 7 1 5 2 4 , 4 2 4 2 1 , 0 0 8 1 2 , 2 5 5 2 1 , 6 3 9 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 1 , 3 4 0 0 1 , 2 5 0 1 1 8 1 , 5 8 2 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C I T Y E N G I N E E R 5 9 . 0 4 + 3 % X 2 6 1 , 5 8 2 1, 5 8 2 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 3 9 , 2 5 5 1 7 7 , 2 3 7 - 2 7 , 1 4 0 1 1 , 3 0 8 2 7 , 9 5 5 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 1 9 , 6 0 9 2 2 , 6 5 9 2 8 , 8 7 0 1 2 , 0 3 4 3 1 , 7 5 7 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 2 3 - 0 2 L I F E 2 0 2 2 7 1 2 4 1 1 5 9 2 7 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 5 9 7 4 , 8 5 9 4 , 4 5 9 1 , 5 1 3 4 , 5 9 3 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 2 6 - 0 0 O T H P O S T E M P L O Y B E N E ( O P E B ) 5 6 1 2 , 9 2 9 - 0 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 7 , 4 3 9 3 8 , 7 9 6 3 5 , 0 0 0 2 , 1 9 2 8 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M E D I C A L , P U L M O N A R Y F U N C T I O N T E S T F O R R I S K M G M T 1 , 0 0 0 MI S C E N G I N E E R I N G , L E G A L , T A N K I N S P E C T I O N S , R M P 1 5 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 7 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 4 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T DI S T R I B U T I O N S Y S T E M M O D E L I N G & C I P D E V E L O P M E N T 6 5 , 0 0 0 81 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V S . 1 0 0 , 3 9 4 1 1 4 , 8 5 9 1 2 6 , 5 0 0 2 3 , 7 6 5 1 3 8 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L A N D S C A P E M A I N T E N A N C E 9 , 0 0 0 TR E E T R I M M I N G N O T I N C L U D E D I N L A N D S C A P E 4 , 0 0 0 BU I L D I N G M A I N T E N A N C E 1 0 , 0 0 0 PI P I N G , V A L V E , A C T U A T O R S A N D W E L L S 1 0 , 0 0 0 LA B O R A T O R Y T E S T I N G 2 3 , 0 0 0 EL E C T R I C A L 2 0 , 0 0 0 15 H I G H S E R V I C E P U M P S A N D M O T O R R E P A I R S 1 0 , 0 0 0 9 W E L L S I N C L U D I N G P U M P S A N D M O T O R S 1 0 , 0 0 0 EL E V & G R O U N D S T O R A G E T A N K M A I N T . / R E P A E R A T O R S 7 , 5 0 0 SC A D A S Y S T E M T R O U B L E S H O O T I N G & R E P A I R 5 , 0 0 0 HV A C U N I T S ( 5 ) 2 , 5 0 0 GE N E R A T O R M A I N T E N A N C E & R E P A I R ( 5 G E N S E T S ) 2 0 , 0 0 0 CO N C R E T E R E P A I R 1 , 0 0 0 RI G G I N G M A I N T E / R E P A I R F O R C H L O R I N E H O I S T S ( 3 ) 1 , 5 0 0 CH E M I C A L F E E D A N D A L A R M S Y S T E M M A I N T / R E P A I R ( C L 2 AN D O R T H O P H O S P H A T E ) ( 4 F A C I L I T I E S ) 3 , 0 0 0 SE C U R I T Y S Y S T E M M O N I T O R I N G & R E P A I R 2 , 0 0 0 13 8 , 5 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 0 - 0 0 T R A V E L A N D P E R D I E M 0 4 2 9 3 , 0 0 0 4 7 3 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 2 , 2 4 0 2 , 0 6 4 4 , 7 5 0 1 , 8 1 1 4 , 7 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T D U T Y P H O N E ( 2 ) C E L L P H O N E ( 1 ) , I P A D 1 , 4 0 0 5 T E L E P H O N E S , A N D O N E S C A D A C A L L O U T L I N E 2 , 0 0 0 RA D I O S 1 @ 5 5 / M O 6 7 5 CO M C A S T 67 5 4, 7 5 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . , P O S T A G E , M E S S E N G R . 3 8 0 2 0 0 0 2 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 3 - 0 0 U T I L I T I E S 9 0 , 4 7 3 9 6 , 8 3 4 9 8 , 0 0 0 5 8 , 2 7 1 9 8 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T J E A C O S T S W A T E R T R E A T M E N T P L A N T S & W E L L S IN C R E A S E D R A T E S D U E T O F U E L C O S T 9 8 , 0 0 0 98 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 7 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 5 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 3 - 0 1 C I T Y P R O V I D E D 1 0 , 3 8 2 1 0 , 0 8 4 1 1 , 0 0 0 5 , 0 8 6 1 1 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S & L E A S E S 0 4 2 4 0 0 0 4 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 9 , 5 3 1 2 8 , 6 8 7 3 1 , 6 0 0 7 , 3 4 8 7 8 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T R E P A I R S T O S M A L L E Q U I P M E N T N O T P A R T O F E N T I R E S Y S 1 0 , 0 0 0 WT P G A T E S & A L A R M R E P A I R 3 0 , 0 0 0 SO F T W A R E M A I N T E N A N C E F O R T R I H E D R A L ( S C A D A ) 3 , 5 0 0 WT P - 4 P A I N T & R E H A B T A N K 3 5 , 0 0 0 78 , 5 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 6 - 0 1 F I R S T V E H I C L E S / E Q U I P M E N T 5 , 6 0 5 1 3 , 9 2 5 6 , 0 0 0 3 , 0 7 6 7 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G A N D P U B L I S H I N G 0 8 5 6 0 0 0 6 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 4 9 - 0 0 O T H E R C U R R E N T C H A R G E S 4 , 6 0 0 5 , 0 0 0 5 , 5 0 0 0 5 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T R I S K M G M T R E G I S T R A T I O N F E E 8 0 0 DE P R E G U L A T O R Y W T P L I C E N S E O P E R A T I N G F E E 4 , 0 0 0 DI E S E L F U E L S T O R A G E F E E ( 3 S I T E S ) 3 0 0 FI R E I N S P E C T O R F E E 4 0 0 5, 5 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 1 , 4 7 1 1 , 4 7 5 1 , 5 0 0 5 8 2 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O F F I C E S U P P L I E S , P R I N T C A R T R I D G E S , C O P Y P A P E R 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 3 0 , 4 5 6 4 4 , 3 0 2 4 8 , 7 5 0 2 3 , 7 7 0 5 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C H L O R I N G & H T H 2 4 , 0 0 0 LA B O R A T O R Y C H E M I C A L S & S U P P L I E S 4 , 5 0 0 IN H I B I T O R S F O R C O R R O S I O N C O N T R O L 6 , 0 0 0 HU R R I C A N E A N D E M E R G E N C Y S U P P L I E S 2 , 0 0 0 BU I L D I N G S M A I N T E N A N C E & S A F E T Y S U P P L I E S 3 , 5 0 0 OI L S & O T H E R L U B R I C A N T S 1 , 0 0 0 RE P A I R C O M P O N E N T S , S P A R E P A R T S A N D S H O P S U P P L I E S 6 , 0 0 0 PE R S O N A L P R O T E C T I V E E Q U I P M E N T 1 , 5 0 0 IN S T R U M E N T A T I O N S U P P L I E S 3 , 5 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 7 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 6 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - 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M E M B E R S H I P 5 0 0 NE F L S A F E T Y C O U N C I L 1 , 5 7 5 SA F E T Y M A N U A L S 5 0 FL A R U R A L W A T E R 3 0 0 2, 9 2 5 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 4 , 0 5 7 4 , 8 6 4 6 , 0 0 0 4 , 3 8 6 8 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T J A C K S O N V I L L E E N V I O N M E N T A L S Y M P O S I U M FR W A A N N U A L C O N F E R E N C E CO U R S E S F O R C E U ' S F O R O P E R A T O R S ( V A R I O U S O N L I N E AN D C O R R E S P O N D E N C E A V A I L A B L E ) FL O R I D A S E C T I O N A W W A A N N U A L C O N F E R E N C E FL O R I D A W A T E R A N D P O L L U T I O N C O N T R O L S H O R T S C H O O L S SA F E T Y M A N A G E M E N T RE S P I R A T O R T R A I N I N G A N D F I T T E S T P E R R I S K M G M T SC A D A T R A I N I N G CP R A N D B A S I C F I R S T A I D AN D R M P T R A I N I N G 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 6 3 - 0 0 I N F R A S T R U C T U R E 1 5 , 9 1 8 2 2 , 0 0 0 9 8 4 , 0 0 0 0 7 5 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T W T P 2 M O D E R N I Z A T I O N 7 5 0 , 0 0 0 75 0 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 7 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 7 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 6 4 - 0 0 M A C H I N E R Y A N D E Q U I P M E N T 1 6 , 2 8 4 2 4 , 2 9 0 1 4 7 , 5 0 0 0 7 2 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T R E P L A C E F L O W M E T E R S 6 0 , 0 0 0 RE P L A C E T O N S C A L E S A N D L O A D C E L L S O N E S E T W T P 1 1 2 , 5 0 0 72 , 5 0 0 40 0 - 5 5 0 2 - 5 3 3 . 6 4 - 0 2 C O M P U T E R E Q U I P M E N T 0 0 1 , 2 0 0 0 1 , 7 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C O M P U T E R R E P L A C E M E N T 1 , 7 0 0 1, 7 0 0 * 5 4 3 , 5 7 5 4 6 4 , 6 6 9 1 , 7 4 8 , 2 8 6 2 6 2 , 6 6 4 1 , 5 5 0 , 0 9 2 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** P R O D U C T I O N 5 4 3 , 5 7 5 4 6 4 , 6 6 9 1 , 7 4 8 , 2 8 6 2 6 2 , 6 6 4 1 , 5 5 0 , 0 9 2 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 7 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 8 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T DI S T R I B U T I O N 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 2 8 0 , 7 6 0 2 3 5 , 6 4 9 2 9 7 , 1 3 5 1 4 2 , 2 9 8 2 7 7 , 8 0 4 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A D M I N I S T R A T I V E A S S I S T A N T 3 6 , 5 8 7 . 2 0 + 3 % X 5 0 % 1 8 , 8 4 2 UT I L I T Y C O L L E C T I O N S / D I S T R I B U T I O N O P E R A T O R T R A I N E E (2 ) 6 2 , 4 6 2 . 4 0 + 3 % 6 4 , 3 3 6 UT I L I T Y C O L L E C T I O N S / D I S T R I B U T I O N O P E R A T O R ( 2 ) 70 , 6 5 7 . 6 0 + 3 % 7 2 , 7 7 7 LO C A T O R 3 2 , 8 8 4 . 8 0 + 3 % 3 3 , 8 7 1 UT I L I T Y C O L L E C T I O N S / D I S T I R U B T I O N S U P E R V I S O R 42 , 4 3 2 + 3 % 4 3 , 7 0 5 DI S T R I B U T I O N D I R E C T O R 8 5 , 9 6 6 . 4 0 + 3 % X 5 0 % 4 4 , 2 7 3 27 7 , 8 0 4 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 2 2 , 9 2 2 3 0 , 3 9 4 4 0 , 0 0 0 1 7 , 3 3 6 3 0 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 8 , 4 5 9 8 , 6 4 4 6 , 0 0 0 7 , 2 6 1 9 , 7 5 2 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T U T I L I T Y C O L L E C T I O N S / D I S T R I B U T I O N O P E R A T O R ( 2 ) 37 5 . 0 6 X 2 6 9 , 7 5 2 9, 7 5 2 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 1 6 - 0 0 C O M P E N S A T E D A N N U A L L E A V E 4 , 1 0 0 4 , 1 0 0 0 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 2 1 - 0 0 F . I . C . 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T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T MI S C E N G I N E E R I N G O R S U R V E Y I N G E X P E N S E S 2 5 , 0 0 0 25 , 5 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V S . 1 4 7 , 0 6 1 1 0 2 , 2 9 5 2 1 5 , 5 0 0 4 0 , 2 1 8 1 9 7 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T V A L V E R E P L A C E M E N T P R O G R A M 5 0 , 0 0 0 HY D R A N T R E P L A C E M E N T / R E P A I R ( F I R E D E P T R E Q U E S T ) 4 0 , 0 0 0 PO I N T R E P A I R S , P I P I N G E T C 4 0 , 0 0 0 AS P H A L T W O R K 7 , 5 0 0 CO N C R E T E R E P A I R 1 5 , 0 0 0 RE P L A C E 2 L A R G E M E T E R S 2 0 , 0 0 0 WA T E R S E R V I C E I N S T A L L A T I O N 2 5 , 0 0 0 19 7 , 5 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 4 0 - 0 0 T R A V E L A N D P E R D I E M 2 8 0 1 , 4 5 6 3 , 2 0 0 6 1 5 1 , 2 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 4 , 1 7 1 4 , 1 7 0 5 , 2 0 0 3 , 3 7 2 3 , 4 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T E M P L O Y E E C I T Y P H O N E S C E L L A C T I V A T E D 4 0 0 RA D I O C H A R G E S 2 , 5 0 0 FI E L D T A B L E T S 5 0 0 3, 4 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . , P O S T A G E , M E S S E N G R . 0 0 2 0 0 1 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 4 3 - 0 0 U T I L I T I E S 1 , 6 2 5 1 , 6 8 8 2 , 3 0 0 9 6 2 2 , 2 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T B A S E D O N C U R R E N T Y E A R C H A R G E S 2 , 2 0 0 2, 2 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S & L E A S E S 2 , 3 1 6 1 , 6 5 6 2 , 0 0 0 8 2 8 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T U N I F O R M R E N T A L 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 1 3 , 5 1 0 6 , 3 0 7 2 0 , 7 0 0 2 , 9 6 6 1 7 , 9 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T E S R I ( G I S ) S O F T W A R E M A I N T E N A N C E ( A D D A R C G I S S V R ) 1 6 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 7 : 5 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 0 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T TO K A Y ( C R O S S C O N N E C T I O N ) S O F T W A R E M A I N T E N A N C E 4 5 0 MA I N T E N A N C E O F S M A L L E Q U I P ( C O N C C U T T I N G S A W S PU M P S , M U D H O G , G E N E R A T O R , E T C ) 1 , 5 0 0 17 , 9 5 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 4 6 - 0 1 F I R S T V E H I C L E S / E Q U I P M E N T 2 5 , 7 3 3 2 5 , 8 2 9 2 4 , 1 7 2 1 6 , 2 9 8 2 4 , 2 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G A N D P U B L I S H I N G 1 , 5 2 5 8 0 1 , 5 0 0 0 1 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T E M P L O Y M E N T A D S , M I S C E L L A N E O U S 1 , 5 0 0 1, 5 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 2 0 5 5 5 9 1 , 0 0 0 9 9 1 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 1 6 2 , 1 0 1 2 1 3 , 1 1 3 2 3 0 , 0 0 0 1 6 2 , 9 2 5 1 3 0 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L A R G E M E T E R S , M E T E R B O X E S , R E P A I R P A R T S 5 0 , 0 0 0 ME T E R S F O R M E T E R R E P L A C E M E N T P R O G R A M ( 2 0 0 M E T E R S ) 3 5 , 0 0 0 PI P E A N D F I T T I N G S , V A L V E S , B A C K F L O W P R E V E N T E R S 4 0 , 0 0 0 SA F E T Y S U P P L I E S , H U R R I C A N E S U P P L I E S 3 , 5 0 0 HA N D T O O L S , P O W E R T O O L S A N D F I E L D E Q U I P M E N T 2 , 0 0 0 13 0 , 5 0 0 40 0 - 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T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T D U T T O N I S L A N D R D T O C O V E 8 " W A T E R M A I N 2 0 0 , 0 0 0 MA Y P O R T R D C R O S S I N G @ A 1 A - 1 2 " W A T E R M A I N 1 5 0 , 0 0 0 CA V A L L A - I N S T A L L L O N G S I D E N E W S E R V I C E C O N N E C T I O N S 4 0 , 0 0 0 39 0 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 6 4 - 0 0 M A C H I N E R Y A N D E Q U I P M E N T 4 4 , 9 5 4 2 7 , 6 8 5 0 0 4 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G P R U T I L I T Y L O C A T O R 3 5 , 0 0 0 4" D O U B L E D I A P H R A G M P U M P 1 0 , 0 0 0 45 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 6 4 - 0 1 M O T O R V E H I C L E S 0 2 5 , 0 9 9 0 0 5 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T F 4 5 0 50 , 0 0 0 50 , 0 0 0 40 0 - 5 5 0 4 - 5 3 3 . 6 4 - 0 2 C O M P U T E R E Q U I P M E N T 1 , 4 7 8 0 0 0 3 , 4 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T 2 L A P T O P S 3 , 4 0 0 3, 4 0 0 * 1 , 1 0 7 , 4 3 2 9 7 8 , 9 3 7 1 , 2 1 7 , 8 4 1 4 9 8 , 5 2 8 1 , 4 2 9 , 3 8 9 -- - 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0 0 0 0 - 5 3 5 . 4 5 - 0 0 I N S U R A N C E 6 7 , 9 9 0 1 3 8 , 1 4 8 1 2 8 , 3 2 1 1 2 5 , 0 6 9 1 4 1 , 1 5 3 41 0 - 0 0 0 0 - 5 3 5 . 5 6 - 0 1 C I T Y M A N A G E R 6 3 , 2 5 1 6 3 , 2 5 1 6 3 , 2 5 1 3 1 , 6 2 6 6 3 , 2 5 1 41 0 - 0 0 0 0 - 5 3 5 . 5 6 - 0 2 F I N A N C E A N D A D M I N 3 0 0 , 5 5 8 3 0 0 , 5 5 8 3 0 0 , 5 5 8 1 5 0 , 2 7 9 3 0 0 , 5 5 8 41 0 - 0 0 0 0 - 5 3 5 . 5 6 - 0 3 P U B L I C W O R K S A D M I N 9 2 , 8 5 3 9 2 , 8 5 3 9 2 , 8 5 3 4 6 , 4 2 7 9 2 , 8 5 3 41 0 - 0 0 0 0 - 5 3 5 . 5 6 - 0 5 H U M A N R E S O U R C E S 2 4 , 5 0 6 2 4 , 5 0 6 2 4 , 5 0 6 1 2 , 2 5 3 2 4 , 5 0 6 41 0 - 0 0 0 0 - 5 3 5 . 5 6 - 0 6 I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y 9 4 , 0 9 1 9 4 , 0 9 1 1 1 9 , 7 8 5 5 9 , 8 9 2 1 1 9 , 7 8 5 41 0 - 0 0 0 0 - 5 3 5 . 5 6 - 0 7 F A C I L I T I E S M A I N T E N A N C E 4 9 , 5 3 7 4 9 , 5 3 7 7 7 , 9 3 7 3 8 , 9 6 9 7 7 , 9 3 7 41 0 - 0 0 0 0 - 5 3 5 . 5 9 - 0 1 B U I L D I N G - P U R C H A S E D 5 , 6 9 6 0 0 0 0 41 0 - 0 0 0 0 - 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0 0 0 0 - 5 8 1 . 9 1 - 0 3 F U N D 3 0 0 - C A P I T A L P R O J E C T S 0 0 1 0 0 , 0 0 0 0 0 * 4 4 0 , 2 8 6 5 0 0 , 2 8 6 5 4 1 , 4 9 5 2 5 7 , 5 3 9 4 4 1 , 4 9 5 41 0 - 0 0 0 0 - 5 9 0 . 7 3 - 1 3 2 0 1 4 B O N D A M O R T 5 6 , 1 3 0 0 0 0 0 * 5 6 , 1 3 0 0 0 0 0 41 0 - 0 0 0 0 - 5 9 1 . 7 2 - 0 4 T D B A N K - U R B S E R I E S 2 0 1 4 1 2 0 , 4 9 3 1 2 0 , 1 6 0 1 0 5 , 2 8 8 1 0 5 , 2 8 8 9 0 , 1 1 3 41 0 - 0 0 0 0 - 5 9 1 . 7 2 - 1 0 S R F L O A N - W W 1 6 0 7 0 0 1 8 4 , 8 0 3 1 7 8 , 3 7 8 1 6 7 , 8 2 2 8 5 , 2 5 1 1 5 6 , 9 3 2 * 3 0 5 , 2 9 6 2 9 8 , 5 3 8 2 7 3 , 1 1 0 1 9 0 , 5 3 9 2 4 7 , 0 4 5 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 41 0 - 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5 5 0 6 - 5 3 5 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 2 1 2 , 6 2 5 1 8 3 , 4 4 6 2 3 4 , 0 5 5 9 6 , 3 3 4 1 7 9 , 2 1 2 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A D M I N I S T R A T I V E A S S T 3 6 , 5 8 7 . 2 0 + 3 % X 5 0 % 1 8 , 8 4 2 DI S T R I B U T I O N D I R E C T O R 8 5 , 9 6 6 . 4 0 + 3 % X 5 0 % 4 4 , 2 7 3 CR O S S C O N N E C T I O N C O N T R O L / I N S P E C S U P E R V I S O R 62 , 5 2 4 . 8 0 + 3 % 6 4 , 4 0 1 UT I L I T I E S M A I N T E N A N C E S U P E R V I S O R 5 0 , 1 9 0 . 4 0 + 3 % 5 1 , 6 9 6 17 9 , 2 1 2 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 7 , 8 9 9 9 , 6 0 9 1 0 , 0 0 0 3 , 6 5 3 1 0 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 1 0 , 1 7 1 8 , 3 2 2 1 3 , 3 9 0 3 , 1 7 0 3 , 2 5 1 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C R O S S C O N N E C T I O N C O N T R O L / I N S P E C S U P E R V I S O R 12 5 . 0 2 X 2 6 3 , 2 5 1 3, 2 5 1 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 1 6 - 0 0 C O M P E N S A T E D A N N U A L L E A V E 5 2 2 5 2 2 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 6 , 9 2 3 1 4 , 6 2 0 1 4 , 5 8 2 7 , 5 7 7 1 3 , 9 5 9 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 2 1 , 0 6 8 2 1 , 7 7 2 1 8 , 7 3 1 1 0 , 9 2 6 1 9 , 2 9 3 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 1 , 3 4 0 2 5 9 0 3 0 3 5 6 6 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 4 8 , 0 7 1 3 5 , 8 6 7 3 4 , 1 4 2 1 4 , 2 2 6 3 5 , 1 6 7 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 3 8 , 8 5 9 3 5 , 3 2 4 2 3 , 2 8 3 1 7 , 5 1 8 2 5 , 6 1 1 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 2 3 - 0 2 L I F E 4 1 0 3 7 9 4 0 9 2 1 9 4 0 9 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 5 , 4 7 0 5 , 3 7 2 5 , 6 1 1 1 , 8 0 6 5 , 7 8 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 2 6 - 0 0 O T H P O S T E M P L O Y B E N E ( O P E B ) 9 5 3 3 , 1 3 2 - 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 2 4 , 7 5 1 4 , 2 3 1 3 2 , 5 0 0 0 6 5 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T E M P L O Y E E P H Y S I C A L / D R U G S C R E E N S 5 0 0 MI S C . E N G I N E E R I N G 4 5 , 0 0 0 SE W E R S Y S T E M C A P A C I T Y A N A L Y S I S 2 0 , 0 0 0 65 , 5 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 4 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V I C E 2 2 5 , 7 7 0 1 7 6 , 1 8 4 1 7 1 , 5 0 0 2 6 , 9 2 7 2 0 8 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S E W E R C L E A N I N G & T E L E V I S E , S E W E R J E T T I N G 1 2 , 0 0 0 LA N D S C A P E M A I N T E N A N C E T R E E T R I M M I N G / R E M O V A L 2 , 5 0 0 FE N C E & G A T E R E P A I R 5 , 0 0 0 GE N E R A T O R R E P A I R A N D A N N U A L M A I N T E N A N C E 1 5 , 0 0 0 LI F T S T A T I O N P U M P S , M O T O R S , V A L V E S A N D P I P I N G 3 0 , 0 0 0 EL E C T R I C A L A N D C O N T R O L T R O U B L E S H O O T I N G / R E P A I R 2 0 , 0 0 0 WE T W E L L C L E A N I N G - B U C C A N E E R M A S T E R L I F T S T A T I O N 5 , 0 0 0 AS P H A T R E P A I R 1 0 , 0 0 0 CO N C R E T E / W E T W E L L / M A N H O L E R I N G R E P A I R 1 8 , 0 0 0 MA N H O L E R E P A I R S 1 6 , 0 0 0 PO I N T R E P A I R S T O S E W E R M A I N S / L A T E R A L S 7 5 , 0 0 0 20 8 , 5 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 0 - 0 0 T R A V E L A N D P E R D I E M 1 , 9 1 5 1 , 7 6 8 2 , 0 0 0 8 1 1 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I L E A G E F O R C A L L O U T S F O R S E W E R C O M P L A I N T S / A L A R M S 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 3 , 2 0 3 3 , 8 7 1 4 , 1 0 0 2 , 0 8 3 2 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T 1 R A D I O @ $ 5 5 / M O 7 0 0 LA N D L I N E 90 0 LA P T O P / T A B L E T 9 0 0 2, 5 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . , P O S T A G E , M E S S E N G E R 1 7 7 5 4 5 2 8 5 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 3 - 0 0 U T I L I T I E S 5 2 , 4 2 3 5 0 , 0 4 8 5 5 , 0 0 0 3 0 , 2 1 4 5 5 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 3 - 0 1 C I T Y P R O V I D E D 9 , 4 6 1 9 , 7 1 0 1 2 , 0 0 0 6 , 3 4 0 1 2 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S & L E A S E S 2 8 9 1 0 , 6 2 7 5 0 0 1 6 8 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T R E N T A L S O F U N I F O R M S , P U M P S & E Q U I P M E N T 5 0 0 50 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 7 , 0 8 9 2 5 , 9 1 0 4 0 , 5 0 0 2 1 , 9 2 4 4 7 6 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 5 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S E W E R / L S R E P A I R S A N D R E P A I R S T O S E W E R M A I N T E Q U I P 1 0 , 0 0 0 TR I H E D R A L S O F T W A R E M A I N T E N A N C E F O R L I F T S T A T I O N S 1 , 0 0 0 RE P A I R & M A I N T E N A N C E T O 3 3 L I F T S T A T I O N S 1 0 , 0 0 0 SE L V A M A R I N A L S P U M P R E H A B 2 0 , 0 0 0 RE P L A C E D E P L S I N F L U E N T L I N E S ( 3 ) 3 0 0 , 0 0 0 MO N T R E A L L S - R E L O C A T E C H E C K V A L V E S 5 , 0 0 0 LS C H E C K V A L V E S ( A S R E Q U I R E D ) 1 0 , 0 0 0 LS U P G R A D E S F O R R E D U N D A N C Y ( A S R E Q U I R E D ) 2 0 , 0 0 0 UP G R A D E L S W A T E R S E R V I C E S ( A L L ) 1 0 0 , 0 0 0 47 6 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 6 - 0 1 F I R S T V E H I C L E S / E Q U I P M E N T 1 7 , 9 8 6 3 4 , 4 4 9 1 7 , 3 8 0 1 1 , 6 1 8 1 5 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 2 3 1 7 7 8 0 0 0 8 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A D V E R T I S E M E N T S A N D B U S I N E S S C A R D S 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 4 9 - 0 0 O T H E R C U R R E N T C H A R G E S 5 0 0 0 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 2 9 , 8 3 1 3 5 , 6 2 5 4 4 , 0 0 0 1 5 , 1 4 1 4 4 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L U B R I C A N T S F O R L I F T S T A T I O N S 5 0 0 LP G A S F O R L I F T S T A T I O N S 1 5 , 0 0 0 MI S C P A R T S F O R L I F T S T A T I O N S 1 5 , 0 0 0 WE E D K I L L E R O D O R C O N T R O L D E G R E A S E R S S A F E T Y 4 , 5 0 0 EN Z Y M E S F O R G R E A S E R E D U C T I O N 5 , 0 0 0 LI F T S T A T I O N B E A U T I F I C A T I O N 4 , 0 0 0 44 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 6 8 1 8 8 4 2 , 7 5 0 8 1 5 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T U T I L I T Y T R U C T S 1 , 0 0 0 1, 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 5 2 - 0 2 D I E S E L 1 , 6 6 3 3 , 0 2 4 3 , 0 0 0 2 , 1 7 6 3 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L I F T S T A T I O N G E N S E T S 3 , 0 0 0 3, 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 6 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 1 2 5 1 0 0 7 5 0 0 7 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P R O F E S S I O N A L M E M B E R S H I P S A N D R E F E R E N C E B O O K S 7 5 0 75 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 2 9 1 7 5 2 , 0 0 0 1 2 7 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O P E R A T O R T R A I N I N G 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 6 3 - 0 0 I N F R A S T R U C T U R E 3 4 8 , 4 8 6 4 0 0 , 2 4 9 1 9 1 , 0 0 0 4 3 , 3 0 9 7 7 6 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T R E P L A C E S U C T I O N L I N E S A T 4 L I F T S T A T I O N S 5 2 , 0 0 0 RE P L A C E T W O W E T W E L L T O P S W I T H O P E N H A T C H E S 2 4 , 0 0 0 WE T W E L L A N D S U C T I O N P I P E S R E P A I R 1 0 0 , 0 0 0 PU C K E T C R E E D F M C O R S S I N G @ O A K H A R B O R B A P T I S T 1 0 0 , 0 0 0 SE L V A M A R I N A F M E X T E N S I O N 1 5 0 , 0 0 0 SE P T I C - T O - S E W E R - B E G O N I A T O W . P L A Z A 3 5 0 , 0 0 0 77 6 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 6 4 - 0 0 M A C H I N E R Y & E Q U I P M E N T 1 6 7 , 2 7 2 1 2 2 , 3 0 4 5 8 , 5 2 9 1 2 0 1 0 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T B U C C A N E E R L S O D O R C O N T R O L 6 0 , 0 0 0 SE L V A M A R I N A L S O D O R C O N T R O L 4 0 , 0 0 0 10 0 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 6 - 5 3 5 . 6 4 - 0 2 C O M P U T E R E Q U I P M E N T 0 0 1 , 2 0 0 4 1 6 1 , 7 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C O M P U T E R F O R L S T E C H 1 , 7 0 0 1, 7 0 0 * 1 , 2 5 6 , 0 8 7 1 , 1 9 1 , 6 7 1 9 9 3 , 7 5 7 3 1 7 , 9 4 9 2 , 0 5 9 , 5 4 8 41 0 - 5 5 0 6 - 5 8 4 . 7 1 - 1 8 V A C C O N C A P L E A S E 1 8 0 3 1 , 5 3 0 3 1 , 5 3 1 0 3 4 , 0 8 1 41 0 - 5 5 0 6 - 5 8 4 . 7 2 - 1 8 V A C C O N C A P L E A S E 1 8 3 , 3 9 1 5 , 3 0 7 5 , 3 0 8 0 2 , 7 5 7 * 3 , 3 9 1 3 6 , 8 3 7 3 6 , 8 3 9 0 3 6 , 8 3 8 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 7 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** C O L L E C T I O N / T R A N S M I S S I O N 1 , 2 5 9 , 4 7 8 1 , 2 2 8 , 5 0 8 1 , 0 3 0 , 5 9 6 3 1 7 , 9 4 9 2 , 0 9 6 , 3 8 6 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 8 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T TR E A T M E N T 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 5 2 8 , 0 4 7 4 7 1 , 9 9 5 6 7 0 , 3 0 3 2 7 1 , 5 4 2 5 8 2 , 0 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C I T Y E N G I N E E R 1 0 2 , 3 3 6 + 3 % X 2 5 % 2 6 , 3 5 2 PL A N T S O P E R A T I O N S M A N A G E R / I N T E R I M P U B L I C U T I L I T I E S DI R E C T O R 8 7 , 4 0 1 . 6 0 + 3 % 9 0 , 0 2 4 LI F T S T A T I O N T E C H N I C I A N 4 1 , 3 0 8 . 8 0 + 3 % 4 2 , 5 4 8 WA S T E W A T E R / W A T E R O P E R A T O R I V 4 5 , 7 8 0 . 8 0 + 3 % 4 7 , 1 5 4 WA S T E W A T E R / W A T E R O P E R A T O R I 5 5 , 3 2 8 + 3 % 5 6 , 9 8 8 HE A V Y E Q U I P M E N T O P E R A T O R 4 4 , 7 2 0 + 3 % 4 6 , 0 6 2 CH I E F P L A N T O P E R A T O R W A S T E W A T E R 7 0 , 8 6 5 . 6 0 + 3 % 7 2 , 9 9 2 WA S T E W A T E R O P E R A T O R I 5 7 , 3 2 4 . 8 0 + 3 % 5 9 , 0 4 5 WA S T E W A T E R O P E R A T O R I V 7 0 , 0 3 3 . 6 0 + 3 % 7 2 , 1 3 5 WA S T E W A T E R / W A T E R O P E R A T O R I I 6 6 , 7 4 7 . 2 0 + 3 % 6 8 , 7 5 0 58 2 , 0 5 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 1 6 , 2 4 2 2 3 , 2 1 3 2 3 , 0 0 0 1 4 , 9 8 4 1 8 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 4 0 , 8 2 0 2 4 , 3 7 2 1 8 , 0 5 5 9 , 9 0 5 2 3 , 3 9 3 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C I T Y E N G I N E E R 1 2 1 . 2 0 X 2 6 3 , 1 5 2 IN T E R I M P U B L I C U T I L I T I E S D I R E C T O R 4 0 3 . 3 9 X 2 6 1 0 , 4 8 8 LI F T S T A T I O N T E C H N I C I A N 1 2 5 . 0 2 X 2 6 3 , 2 5 1 CA L L - O U T 6, 5 0 2 23 , 3 9 3 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 1 6 - 0 0 C O M P E N S A T E D A N N U A L L E A V E 2 3 , 1 0 7 - 2 3 , 1 0 7 - 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 4 2 , 5 2 5 3 7 , 7 2 3 4 8 , 0 8 0 2 1 , 4 2 3 4 7 , 6 9 4 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 5 3 , 2 1 9 5 5 , 3 3 9 4 7 , 6 0 6 2 7 , 7 7 0 4 9 , 0 3 4 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 1 , 3 4 0 2 , 3 8 8 1 , 5 0 0 1 , 5 0 1 4 , 0 1 4 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 2 3 5 , 1 1 4 2 5 5 , 7 7 5 2 4 3 , 4 7 4 1 0 1 , 4 4 8 2 5 0 , 7 7 8 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 9 0 , 1 8 1 8 8 , 1 6 4 1 0 1 , 2 9 5 5 4 , 0 6 3 1 1 , 4 2 5 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 2 3 - 0 2 L I F E 8 6 5 8 8 4 1 , 1 2 0 5 4 7 1 , 1 2 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 2 2 , 7 3 2 2 9 , 5 4 0 4 7 , 0 4 5 1 2 , 9 8 2 4 8 , 4 5 6 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 9 , 2 5 7 2 0 , 1 2 1 7 7 , 0 0 0 1 5 , 2 4 6 1 2 7 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 9 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M E D I C A L , P U M O N A R Y F U N C T I O N T E S T P E R R I S T M G M T 1 , 0 0 0 EN G I N E E R I N G , L E G A L R M P 1 , 0 0 0 EN G I N E E R I N G - I N F L U E N T M A S T E R W E T W E L L S T U D Y / D E S I G N 1 0 0 , 0 0 0 EN G I N E E R I N G F O R T A N K S , A N D P L A N T S T U D Y 2 5 , 0 0 0 12 7 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V I C E 1 3 0 , 2 3 5 1 8 4 , 6 1 7 1 1 4 , 0 0 0 6 3 , 3 9 6 2 2 9 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G E N S E T M A T I N E N A N C E 2 G E N S E T S 2 0 , 0 0 0 EL E C T R I C A L 2 5 , 0 0 0 PU M P S , M O T O R S A N D B L O W E R S 4 5 , 0 0 0 PI P I N G , V A L V E S , F I T T I N G , A N D O T H E R P O I N T R E P A I R S 2 0 , 0 0 0 SC A D A S Y S T E M T R O U B L E S H O O T I N G 1 5 , 0 0 0 HV A C R E P A I R ( 5 ) 7 , 0 0 0 TA N K ( 6 ) , S T R U C T U R S , B U I L D I N G S , ( 7 ) G A T E S , F E N C E S WE T W E L L S , A N D E L E C T R O N I C D O O R M A I N T E N A N C E 2 , 0 0 0 LA N D S C A P E M A I N T E N A N C E A N D P E S T C O N T R O L 7 , 0 0 0 TR E E T R I M M I N G N O T I N C L U D E D I N C O N T R A C T 4 , 0 0 0 LA B O R A T O R Y T E S T I N G F O R W A T E W A T E R , S T O R M W A T E R A N D RE F U S E S Y S T E M 3 0 , 0 0 0 CH L O R I N E A N D S U L F U R D I O X I D E C H E M I C A L F E E D S Y S T E M 5 , 0 0 0 HO I S T S I N S P E C T I O N S A N D R E P A I R S F O R C L 2 A N D S O 4 1 , 0 0 0 LA B O R A T O R Y E Q U I P M E N T A N N U A L C E R T I F I C A T E 3 , 0 0 0 HA C H C H L O R I N E M A I N T E N A N C E A G R E E M E N T S 3 , 0 0 0 DI E S E L F U E L T A N K I N S P E C T I O N S A N D C L E A N I N G 3 , 0 0 0 WE L D I N G / F A B R I C A T I O N / R E P A I R S 4 , 0 0 0 SL U D G E T I P P I N G F E E S 3 2 , 0 0 0 RE U S E H Y D O T A N K I N S P E C T I O N S 3 , 0 0 0 22 9 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 0 - 0 0 T R A V E L A N D P E R D I E M 2 8 5 7 4 5 0 0 4 7 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I L E A G E F O R C A L L O U T S P E R U N I O N C O N T R A C T 5 0 0 50 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 5 , 2 3 6 4 , 1 4 8 5 , 5 6 0 2 , 1 5 2 3 , 3 2 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T 4 P H O N E L I N E S ( 1 F A X L I N E A N D O N E S C A D A C A L L O U T ) 1 , 2 0 0 RA D I O S 2 @ $ 5 5 / M O 1 , 3 2 0 2 C E L L P H O N E S 8 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 0 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 3, 3 2 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . , P O S T A G E , M E S S E N G E R 1 8 1 1 9 6 1 , 5 0 0 1 1 4 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S H I P P I N G O F S A M P L E S B I O A S S A Y S , L A B E Q U I P N M E N T E T C 5 0 0 50 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 3 - 0 0 U T I L I T I E S 1 5 8 , 5 0 1 1 5 8 , 4 5 0 1 9 2 , 0 0 0 9 0 , 5 0 1 1 9 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T J E A C O S T F O R W A S T E W A T E R P L A N T 1 8 0 , 0 0 0 JE A C O S T F O R R E C L A I M E D W A T E R F A C I L I T Y 1 2 , 0 0 0 19 2 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 3 - 0 1 C I T Y P R O V I D E D 2 5 , 4 9 3 2 5 , 7 1 6 3 1 , 0 0 0 1 5 , 2 2 6 2 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C I T Y P R O V I D E D U T I L I T I S F O R W A T E R A N D G A R B A G E PI C K U P ( 9 D U M P S T E R S ) 2 0 , 0 0 0 20 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S & L E A S E S 1 , 3 0 5 9 0 6 1 , 7 5 0 5 2 1 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T U N I F O R M S A N D O T H E R E Q U I P M E N T 1 , 0 0 0 1, 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 3 7 , 1 6 3 7 1 , 0 7 3 5 2 , 3 0 0 3 4 , 5 1 6 1 9 9 , 3 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T R E P A I R S O F E Q U I P M E N T P U M P S , M O T O R S , L A B E Q U I P M E N T GE N E R A T O R S A N D O T H E R E Q U I P E M E N T 3 5 , 0 0 0 SO F T W A R E M A I N T E N A N C E F O R T R I H E D R A L 3 , 5 0 0 SO F T W A R E M A I N T E N A N C E F O R O P 1 0 W A S T E W A T E R P R O G R A M 2 , 0 0 0 WE T W E L L C L E A N I N G F O R M A S T E R W E T W E L L 1 0 , 8 0 0 RE B U I L D 2 B L O W E R S 4 5 , 0 0 0 CE N T R I F U G E R & R 2 5 , 0 0 0 RE P L A C E D O O R S 5 , 0 0 0 CE N T R I F U G E E X H A U S T F A N 8 , 0 0 0 RE U S E S Y S T E M R & R 2 5 , 0 0 0 GE A R D R I V E F O R A E R A T I O N T A N K M I X E R 4 0 , 0 0 0 19 9 , 3 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 6 - 0 1 F I R S T V E H I C L E S / E Q U I P M E N T 1 2 , 8 1 7 1 3 , 8 3 1 1 0 , 0 0 0 8 , 7 1 2 1 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T F I R S T V E H I C L E R E P A I R & M A I N T E N A N C E 1 1 , 0 0 0 11 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 3 8 6 7 4 6 1 , 2 0 0 0 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A D V E R T I S E M E N T F O R B I D S / D E P P E R M I T S 4 0 0 BU S I N E S S C A R D S , C I T Y F O R M S , S T A T I O N E R Y , E T C . 1 0 0 50 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 4 9 - 0 0 O T H E R C U R R E N T C H A R G E S 6 , 3 5 0 1 1 , 2 5 0 8 , 6 0 0 6 , 2 5 0 7 , 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T D I E S E L S T O R A G E T A N K S S T A T E R E G I S T R A T I O N 2 0 0 RI S K M G M T F E E S 8 0 0 FD E P R E G U L A T O R Y F E E F O R W W T P 6 , 5 0 0 FI R E D E P T I N S P E C T I O N 1 0 0 7, 6 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 1 , 2 0 3 4 7 7 1 , 5 0 0 0 1 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 1 3 9 , 5 9 9 1 1 6 , 1 7 8 1 5 7 , 0 0 0 7 9 , 3 3 6 1 6 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C H L O R I N E 1 5 , 0 0 0 SU L F U R D I O X I D E P R I C E D O U B L E F R O M L A S T C O N T R A C T 3 5 , 0 0 0 PO L Y M E R 30 , 0 0 0 LA B S A F E T Y , C L E A N I N G A N D H U R R I C A N E S U P P L I E S 1 0 , 0 0 0 PU M P P A R T S , S P A R E P A R T S , H O S E S , H A R D W A R E , T O O L S 5 , 0 0 0 HT H A N D L I M E 7 , 0 0 0 LU B R I C A N T S F O R P L A N T E Q U I P M E N T 3 , 0 0 0 RE P L A C E M E N T S E N S O R S F O R A L A R M S 3 , 0 0 0 PA I N T F O R P L A N T A N D E Q U I P M E N T 2 , 0 0 0 SO D I U M H Y P O C H L O R I T E 3 0 , 0 0 0 FE R R I C S U L F A T E F O R P H O S P H O R U S R E M O V A L 2 0 , 0 0 0 16 0 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 6 , 1 8 4 4 , 0 2 9 5 , 0 0 0 1 , 7 6 2 3 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T DE P T G A S F O R 3 V E H I C L E S 3 , 5 0 0 3, 5 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 5 2 - 0 2 D I E S E L 1 1 , 2 3 6 1 4 , 2 2 1 1 2 , 5 0 0 5 , 9 9 2 1 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T D I E S E L F O R T W O S L U D G E T R U C K S A N D E M E R G E N C Y GE N E R A T O R S ( 2 ) 1 0 , 0 0 0 10 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 9 6 7 1 , 6 5 4 3 , 0 0 0 7 9 7 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T N O R T H E A S T F L O R I D A S A F E T Y C O U N C I L WA T E R E N V I R O N M E N T F E D E R A T I O N MI S C P U B L I C A T I O N S F O R W A S T E W A T E R T R E A T M E N T FW E A U T I L I T Y WA T E R I S A C ( H O M E L A N D S E C U R I T Y ) RU R A L W A T E R M E M B E R S H I P 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 4 , 4 4 6 2 , 2 3 5 6 , 5 0 0 5 3 6 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C O U R S E F O R C E U F O R O P E R A T O R S ; F L O R I D A R U R A L W A T E R AS S O C A N N U A L C O N F ; T R E E O C E N T E R G A I N E S V I L L E ; FW P C A S H O R T S C H O O L S ; R I S K M G M T T R A I N I N G 6 , 5 0 0 6, 5 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 6 3 - 0 0 I N F R A S T R U C T U R E 3 6 6 , 0 0 8 2 1 , 3 6 2 7 7 5 , 0 0 0 1 0 5 , 3 6 2 6 0 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T I N F L U E N T W E T W E L L R E P L A C E M E N T / E X P A N S I O N 2 5 0 , 0 0 0 UP S I Z E H E A D W O R K S L I N E T O A E R A T I O N B A S I N 3 5 0 , 0 0 0 60 0 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 6 4 - 0 0 M A C H I N E R Y & E Q U I P M E N T 2 1 , 8 4 5 4 0 , 9 6 1 2 7 , 5 0 0 6 , 4 9 5 3 6 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C L - 1 7 C H L O R I N E A N A L Y Z E R 1 0 , 0 0 0 SP A R E C H L O R I N E I N D U C T O R P U M P 9 , 0 0 0 HY P O C H L O R I T E T A N K 5 , 0 0 0 RO S L U D G E C O N T A I N E R ( 2 ) 1 2 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 1 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 36 , 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 6 4 - 0 1 M O T O R V E H I C L E S 0 1 8 , 5 7 0 0 0 0 41 0 - 5 5 0 8 - 5 3 5 . 6 4 - 0 2 C O M P U T E R E Q U I P M E N T 0 0 1 , 2 0 0 0 1 , 7 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T W I R E L E S S L A P T O P 1 , 7 0 0 1, 7 0 0 * 1 , 9 4 6 , 6 7 5 1 , 6 7 7 , 1 0 1 2 , 6 8 6 , 0 8 8 9 5 2 , 6 4 3 2 , 6 4 8 , 3 8 4 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** T R E A T M E N T 1 , 9 4 6 , 6 7 5 1 , 6 7 7 , 1 0 1 2 , 6 8 6 , 0 8 8 9 5 2 , 6 4 3 2 , 6 4 8 , 3 8 4 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * S E W E R F U N D 5 , 0 2 3 , 9 3 8 4 , 8 0 0 , 9 5 2 6 , 3 2 7 , 4 3 2 2 , 9 9 8 , 7 1 0 7 , 2 6 6 , 1 7 5 5, 0 2 3 , 9 3 8 4 , 8 0 0 , 9 5 2 6 , 3 2 7 , 4 3 2 2 , 9 9 8 , 7 1 0 7 , 2 6 6 , 1 7 5