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Public Works-1PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 1 5 : 3 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T GE N E R A L F U N D BU I L D I N G M A I N T E N A N C E 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 8 7 , 6 9 2 9 0 , 8 7 4 1 0 5 , 3 2 5 5 3 , 5 2 2 6 6 , 2 3 5 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P A I N T E R I I 4 5 , 9 4 7 . 2 0 + 3 % ( R O U N D E D ) 4 7 , 3 2 6 PU B L I C W O R K S D I R E C T O R 9 1 , 7 4 0 . 4 0 + 3 % X 2 0 % 1 8 , 9 0 9 66 , 2 3 5 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 0 1 , 5 6 0 2 0 0 2 6 2 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 1 8 2 6 0 7 0 2 0 6 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 6 , 4 2 5 6 , 8 0 2 8 , 0 7 3 3 , 9 2 6 5 , 0 8 3 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 5 , 8 9 8 1 1 , 7 3 3 1 0 , 0 9 5 5 , 8 8 9 1 0 , 3 9 8 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 1 , 5 4 7 1 , 6 2 4 2 , 0 0 0 9 2 1 2 , 0 6 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 1 8 , 5 6 6 1 9 , 5 6 4 1 8 , 6 2 3 7 , 7 6 0 1 9 , 1 8 2 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 1 4 , 9 0 8 1 5 , 0 9 4 8 , 2 0 8 1 0 , 2 1 7 1 3 , 6 1 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 3 - 0 2 L I F E 1 8 0 1 9 9 1 6 0 1 3 0 1 6 5 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 3 , 6 6 5 4 , 9 7 1 3 , 6 4 7 1 , 7 3 1 3 , 7 5 7 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 0 1 0 5 0 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V I C E 5 7 , 2 1 6 8 5 , 8 1 1 6 2 , 0 0 0 3 4 , 3 3 7 2 1 9 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T J A N I T O R I A L , H V A C R E P A I R S , E T C . 6 2 , 0 0 0 NE W A C U N I T A T C I T Y H A L L ( N O R T H E N D ) 7 , 5 0 0 TW O N E W A C U N I T S A T A D E L E G R A G E 1 5 , 0 0 0 NE W F L O O R I N G A T P W D O W N S T A I R S O F F I C E S ( 3 ) 6 , 0 0 0 NE W F L O O R I N G A T A D E L E G R A G E ( K I T C H E N , C O M M U N I T Y RO O M , T H E A T R E B A T H R O O M ) 8 , 0 0 0 NE W F L O O R I N G A T J O R D A N C C ( K I T C H E N , C O M M U N I T Y RO O M , C O M P U T E R R O O M , C U B I C L E S ) 8 , 0 0 0 NE W F L O O R I N G A T G A I L B A K E R C C ( K I T C H E N , H A L L W A Y , CO M M U N I T Y R O O M , C O M P U T E R R O O M ) 8 , 0 0 0 PU B L I C W O R K S B U I L D I N G R O O F R E P A I R 2 0 , 0 0 0 ST A N D A R D R O O F R E P A I R S 1 7 , 0 0 0 PU B L I C W O R K S M O L D M I T I G A T I O N 1 8 , 0 0 0 SA N I T I Z E P U B L I C B U I L D I N G S 2 X P E R Y E A R : PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 1 5 : 3 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T CI T Y H A L L 1 0 , 0 0 0 JO R D A N P A R K C O M M U N I T Y C E N T E R 5 , 0 0 0 GA I L B A K E R C O M M U N I T Y C E N T E R 5 , 0 0 0 PU B L I C S A F E T Y B U I L D I N G 8 , 0 0 0 AD E L E G R A G E C U L T U R A L C E N T E R 7 , 0 0 0 PU B L I C U T I L I T I E S 7 , 0 0 0 PU B L I C W O R K S 8 , 0 0 0 21 9 , 5 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 2 1 6 0 6 0 0 4 2 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P H O N E F O R B L D G . M A I N T E N A N C E T E C H N I C I A N 6 0 0 60 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S & L E A S E S 0 0 3 0 0 0 3 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I S C . R E N T A L S 3 0 0 30 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 4 5 - 0 0 I N S U R A N C E 1 0 , 0 0 0 0 0 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 7 0 0 2 , 7 4 8 5 , 0 0 0 4 , 4 5 5 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I S C . R E P A I R & M A I N T E N A N C E 5 , 0 0 0 5, 0 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 5 , 8 5 6 6 , 2 0 0 6 , 0 0 0 2 , 9 5 8 7 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P A I N T S U P P L I E S , H A R D W A R E , T O O L S , E T C . 4 , 8 0 0 JA N I T O R I A L S U P P L I E S 1 , 2 0 0 HA N D S A N I T I Z E R S , D I S I N F E C T A N T P R O D U C T S 1 , 5 0 0 7, 5 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 5 3 7 6 8 5 6 0 0 2 8 3 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G A S O L I N E 60 0 60 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 1 5 : 3 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 5 2 - 0 2 D I E S E L 0 0 2 5 0 2 5 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T D I E S E L 25 25 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 0 0 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T T R A I N I N G / C E R T I F I C A T I O N S 1 , 0 0 0 1, 0 0 0 00 1 - 1 0 1 2 - 5 1 9 . 6 4 - 0 1 M O T O R V E H I C L E S 0 2 4 , 5 8 0 0 0 0 * 2 1 3 , 3 9 3 2 7 3 , 2 1 7 2 3 1 , 8 5 6 1 2 6 , 4 0 3 3 5 5 , 2 1 5 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** B U I L D I N G M A I N T E N A N C E 2 1 3 , 3 9 3 2 7 3 , 2 1 7 2 3 1 , 8 5 6 1 2 6 , 4 0 3 3 5 5 , 2 1 5 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 2 1 3 , 3 9 3 2 7 3 , 2 1 7 2 3 1 , 8 5 6 1 2 6 , 4 0 3 3 5 5 , 2 1 5 21 3 , 3 9 3 2 7 3 , 2 1 7 2 3 1 , 8 5 6 1 2 6 , 4 0 3 3 5 5 , 2 1 5 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 2 : 5 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T GE N E R A L F U N D PU B L I C W K S A D M I N I S T R A T I O N 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 2 0 6 , 3 8 9 2 3 0 , 6 5 0 2 7 5 , 9 6 8 1 3 4 , 8 9 2 2 9 0 , 7 6 1 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P U B L I C W O R K S D I R E C T O R 9 1 , 7 4 0 . 4 0 + 3 % X 2 0 % 1 8 , 9 0 9 CI T Y E N G I N E E R 1 0 2 , 3 3 6 + 3 % X 2 5 % 2 6 , 3 5 2 DI S P A T C H E R 4 4 , 0 9 6 + 3 % 4 5 , 4 1 9 AD M I N I S T R A T I V E C O O R D I N A T O R 4 2 , 4 7 3 . 6 0 + 3 % 4 3 , 7 4 8 CL E R I C A L A S S I S T A N T P T 2 9 , 6 4 0 + 3 % 3 0 , 5 3 0 CO N T R A C T S , N P E D S & A D M I N C O O R D 7 0 , 0 3 3 . 6 0 + 3 % 7 2 , 1 3 5 PU B L I C W O R K S I N S P E C T O R 5 2 , 1 0 4 + 3 % 5 3 , 6 6 8 29 0 , 7 6 1 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 5 3 0 1 , 9 6 2 5 0 0 1 8 8 5 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 1 , 5 6 8 3 , 8 4 4 4 , 5 0 0 2 , 2 5 0 3 , 1 5 2 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S W A N N 1 2 1 . 2 0 P E R P A Y P E R I O D 3 , 1 5 2 3, 1 5 2 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 5 , 5 9 9 1 7 , 6 5 6 2 1 , 4 9 5 1 0 , 2 0 3 2 3 , 1 6 6 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 1 4 , 7 1 0 2 0 , 1 5 0 1 7 , 3 3 0 1 0 , 1 0 9 1 7 , 8 5 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 5 , 0 4 9 4 , 8 5 4 1 3 , 2 9 8 2 , 9 6 3 1 3 , 6 9 7 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 6 0 , 6 4 1 7 1 , 4 1 5 6 7 , 9 8 1 2 8 , 3 2 5 6 7 , 9 8 1 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 3 0 , 4 0 9 3 2 , 6 1 3 6 4 , 7 1 8 2 0 , 5 4 5 7 1 , 1 9 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 2 3 - 0 2 L I F E 4 0 2 4 7 2 5 2 5 3 0 5 5 2 5 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 1 , 6 3 7 - 2 , 2 5 9 4 , 3 3 1 9 6 0 4 , 4 6 1 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 2 5 - 0 0 R E E M P L O Y M E N T C O M P E N S A T I O N 1 , 5 2 7 0 0 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 6 , 3 5 3 8 , 6 4 7 2 0 , 0 0 0 5 , 5 8 4 1 0 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I S C . P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S T O I N C L U D E G E N E R A L EN G I N E E R I N G C O N S U L T A N T S A N D S U R V E Y I N G 2 0 , 0 0 0 EN G I N E E R I N G D E S I G N O F N E W P U B L I C W O R K S B U I L D I N G 5 5 , 0 0 0 16 T H S T R E E T B E A C H W A L K O V E R E N G I N E E R I N I G 3 0 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 2 : 5 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 10 5 , 0 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V S . 4 2 5 3 , 3 4 1 5 , 1 0 0 1 , 2 8 0 5 , 1 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P E S T C O N T R O L / T E R M I T E B O N D O N L Y 3 0 0 EX T E R M I N A T O R 9 0 0 SE C U R I T Y S Y S T E M M O N I T O R I N G F E E ( $ 7 5 . 0 0 / M O N T H ) 9 0 0 ST A T E M A N D A T E D L O C A T E S E R V I C E S 3 , 0 0 0 5, 1 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 4 0 - 0 0 T R A V E L A N D P E R D I E M 2 1 1 2 4 4 7 0 0 2 6 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P R I V A T E V E H I C L E M I L E A G E R E I M B U R S E M E N T 1 , 0 0 0 1, 0 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 9 , 6 3 9 1 0 , 0 7 2 1 1 , 2 8 0 4 , 5 3 9 1 1 , 7 8 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L O C A L A N D L O N G D I S T A N C E P H O N E S E R V I C E 3 , 0 0 0 CE L L P H O N E S ( 4 ) P W A D M I N . 2 , 5 0 0 AN S W E R I N G S E R V I C E 2 , 2 0 0 MO N T H L Y R A D I O F E E S $ 6 0 / M O N T H X 1 2 X 5 P O S I T I O N S 3 , 6 0 0 MO N T H L Y A I R C A R D F E E $ 4 0 / M O N T H X 1 2 4 8 0 11 , 7 8 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . , P O S T A G E , M E S S E N G E R 5 0 1 0 0 7 1 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I S C . F E D E X A N D C O U R I E R 1 0 0 10 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 1 , 1 7 5 2 , 0 0 5 6 , 7 0 0 3 , 2 6 9 2 , 7 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I S C . C L E A N I N G A N D P A I N T I N G 7 0 0 YE A R L Y M A I N T E N A N C E F O R S C A N N E R / C O P I E R 1 , 5 0 0 IC E M A C H I N E M A I N T E N A N C E A N D R E P A I R 5 0 0 2, 7 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 5 5 7 2 8 5 1 , 0 0 0 1 7 8 1 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 2 : 5 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T B U S I N E S S C A R D S , P R I N T I N G S E R V I C E S 3 0 0 NE W S P A P E R A D V E R T I S E M E N T S 7 0 0 1, 0 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 2 , 7 0 4 2 , 8 9 9 3 , 0 0 0 2 , 1 7 1 4 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O F F I C E S U P P L I E S 2 , 0 0 0 TO N E R 2, 0 0 0 4, 0 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 7 , 6 9 9 7 , 9 7 6 7 , 5 0 0 4 , 7 5 7 8 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T K I T C H E N A N D O F F I C E S U P P L I E S 2 , 5 0 0 FI R S T A I D A N D S A F E T Y I T E M S 1 , 0 0 0 MI S C . O P E R A T I N G S U P P L I E S 5 , 0 0 0 8, 5 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 9 2 4 8 0 7 1 , 5 0 0 2 9 3 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G A S O L I N E 1, 0 0 0 1, 0 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 6 9 2 7 9 0 2 , 5 0 0 7 7 5 2 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A P W A , F L O R I D A S T O R M W A T E R A S S O C I A T I O N A N D O T H E R ME M B E R S H I P S A N D M A T E R I A L S A S N E E D E D 2 , 5 0 0 2, 5 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 0 3 9 6 2 , 0 0 0 1 8 7 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T T R A I N I N G 2, 0 0 0 2, 0 0 0 00 1 - 5 0 0 1 - 5 4 1 . 6 4 - 0 2 C O M P U T E R E Q U I P M E N T 0 4 , 4 3 9 1 1 , 0 0 0 2 , 3 8 4 1 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 2 : 5 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 4 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T DE P T L A P T O P S A N D O T H E R M I S C . R E M O T E L O C A T I O N E Q U I P M E N T 5 , 0 0 0 LA R G E F O R M A T S C A N N E R 5 , 0 0 0 10 , 0 0 0 * 3 6 5 , 5 7 1 4 2 7 , 7 7 6 5 4 3 , 0 2 6 2 3 6 , 1 9 0 6 4 7 , 9 6 3 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** P U B L I C W K S A D M I N I S T R A T I O N 3 6 5 , 5 7 1 4 2 7 , 7 7 6 5 4 3 , 0 2 6 2 3 6 , 1 9 0 6 4 7 , 9 6 3 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 2 : 5 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 5 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T RO A D & S T R E E T D I V I S I O N 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 2 0 1 , 0 2 5 2 3 4 , 7 8 1 3 1 6 , 9 9 0 1 4 6 , 8 7 2 2 6 3 , 6 1 3 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P U B L I C W O R K S D I R E C T O R 9 7 , 7 9 0 . 4 0 + 3 % X 4 0 % 3 7 , 8 1 8 BU I L D I N G / S I G N M A I N T E N A N C E 4 0 , 5 1 8 . 4 0 + 3 % 4 1 , 7 3 4 BE A C H R A N G E R 3 7 1 2 8 + 3 % X 5 0 % 1 9 , 1 2 1 GE N E R A L M A I N T E N A C E W O R K E R I I 4 8 , 5 0 5 . 6 0 + 3 % X 7 5 % 3 7 , 4 7 1 GE N E R A L M A I N T E N A N C E W O R K E R ( 2 ) 5 9 1 5 5 . 2 0 + 3 % X 5 0 % 3 0 , 6 4 7 GE N E R A L M A I N T E N A A N C E W O R K E R ( 3 ) 9 3 7 4 0 . 8 0 + 3 % X 7 5 % 7 4 , 7 3 3 ST R E E T S / S T O R M W A T E R / B E A C H E S S U P E R V I S O R 42 , 8 8 9 . 6 0 + 3 % X 5 0 % 2 2 , 0 8 9 26 3 , 6 1 3 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 7 1 2 8 , 2 9 3 1 , 0 0 0 4 , 3 6 5 5 , 0 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 4 , 2 2 7 4 , 0 6 2 1 , 5 0 0 4 , 5 1 5 1 , 5 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 4 , 6 1 2 1 7 , 9 5 4 2 4 , 4 4 1 1 1 , 3 2 9 2 0 , 6 6 4 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 5 , 1 9 7 1 5 , 3 7 2 1 3 , 2 1 9 7 , 7 1 1 1 3 , 6 1 6 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 6 , 0 8 7 7 , 1 5 0 0 4 , 5 5 5 5 , 0 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 6 6 , 7 8 5 7 2 , 7 4 9 6 9 , 2 5 0 2 8 , 8 5 4 6 9 , 2 5 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 5 9 , 4 2 7 5 6 , 4 8 2 7 2 , 3 1 6 3 7 , 7 4 9 7 9 , 5 4 8 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 2 3 - 0 2 L I F E 4 2 6 5 4 6 6 2 0 3 8 4 6 2 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 1 4 , 0 2 0 2 3 , 5 9 7 1 7 , 9 9 8 7 , 8 7 6 1 8 , 5 3 8 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 4 0 1 3 , 3 9 7 2 5 , 5 0 0 7 0 5 0 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S U B S T A N C E A B U S E T E S T I N G F O R C D L D R I V E R S 5 0 0 MI S C . P R O F E S S I O N A L E N G I N E E R I N G 3 0 , 0 0 0 DE S I G N F O R S E M I N O L E R D . ( A T L A N T I C B L V D . T O DA V I D S T . ) 2 0 , 0 0 0 50 , 5 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V S . 1 4 2 , 1 7 6 2 1 3 , 0 3 4 1 3 1 , 0 4 0 6 3 , 9 7 3 4 7 7 , 0 4 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L A W N M A I N T E N A N C E F O R A T L A N T I C B L V D . M E D I A N S 2 3 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 2 : 5 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 6 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T LA W N M A I N T E N A N C E F O R M A Y P O R T P O N D A T H E S S S T A T I O N 6 4 0 LA W N M A I N T E N A N C E F O R M A Y P O R T R D . M E D I A N S 4 , 6 0 0 LA W N M A I N T E N A N C E F O R H O P K I N S C R E E K P O N D 1 , 5 0 0 PE S T C O N T R O L P W B U I L D I N G 3 0 0 IR R I G A T I O N S Y S T E M R E P A I R S F O R A T L A N T I C & M A Y P O R T 5 , 5 0 0 PA L M T R E E T R I M M I N G A T L A N T I C & M A Y P O R T M E D I A N S 3 , 2 0 0 RO W H E R B I C I D E A P P L I C A T I O N 3 , 2 0 0 PW F A C I L I T Y S E C U R I T Y / C A M E R A S Y S T E M 6 , 0 0 0 AS P H A L T R E P A I R S 1 2 , 0 0 0 CO N C R E T E R E P A I R S 2 5 , 0 0 0 SO I L & D E N S I T Y T E S T I N G F O R S T R E E T R E S U R F A C I N G 1 , 1 0 0 TR E E C U T T I N G / A R B O R I S T C O N S U L T A T I O N S 2 0 , 0 0 0 IN S T A L L A N D T A K E D O W N X M A S D E C O R A T I O N S O N A T L A N T I C BL V D . & M A Y P O R T R D . 6 , 0 0 0 RE P L A C E M E N T O F P L A N T S / F L O W E R S I N M E D I A N S O N AT L A N T I C B L V D . & M A Y P O R T R D . 1 5 , 0 0 0 CI T Y M A I N T A I N E D S T R E E T L I G H T S 5 , 0 0 0 MI L L I N G & P A V I N G 3 2 5 , 0 0 0 BE A C H A C C E S S A N D P R E S E R V E W A L K W A Y R E P A I R S 2 0 , 0 0 0 47 7 , 0 4 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 3 4 - 0 2 T O W N C E N T E R M A I N T E N A N C E 4 8 , 7 5 5 2 9 , 3 1 8 7 3 , 2 5 0 4 , 8 7 6 1 5 3 , 2 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L A N D S C A P E M A I N T E N A N C E 1 6 , 0 0 0 PA L M T R E E T R I M M I N G I N C L U D E S D A T E P A L M S 1 X Y E A R 1 2 , 0 0 0 RE P L A C E M E N T O F D A M A G E D P L A N T S 3 , 2 0 0 RE P L A C E M E N T O F D A M A G E D T R E E S 2 , 4 0 0 BR I C K R E P L A C E M E N T / C O N C R E T E R E P A I R S 2 , 5 0 0 ST R I P I N G & P A V E M E N T M A R K I N G 1 , 6 0 0 CI T Y O F N E P T U N E B E A C H W A T E R 4 , 5 0 0 RE P L A C E 3 T R A S H C A N S 4 , 2 0 0 IR R I G A T I O N R E P A I R S 2 , 7 5 0 EL E C T R I C 60 0 CO A B U T I L I T I E S 3 , 5 0 0 BE N C H R E P L A C E M E N T S ( 4 ) 1 0 , 0 0 0 15 N E W L I G H T S A N D P O L E S F O R T O W N C E N T E R 9 0 , 0 0 0 15 3 , 2 5 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 3 4 - 0 3 M A Y P O R T F L Y O V E R M A I N T 1 8 , 6 2 3 1 8 , 9 0 4 3 0 , 3 5 0 1 0 , 1 8 6 3 0 , 3 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L A W N M A I N T E N A N C E N E P T U N E B E A C H S I D E 5 , 0 5 0 LA W N M A I N T E N A N C E A T L A N T I C B E A C H S I D E 8 , 2 0 0 LA W N M A I N T E N A N C E A R O U N D P O N D O N M A Y P O R T R D . BE T W E E N W . 4 T H & W . 5 T H S T R E E T 6 , 3 5 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 2 : 5 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 7 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T PA L M T R E E T R I M M I N G A R O U N D P O N D 8 0 0 PA L M T R E E T R I M M I N G A T L A N T I C B E A C H S I D E 9 0 0 PA L M T R E E T R I M M I N G N E P T U N E B E A H S I D E 1 , 4 5 0 IR R I G A T I O N R E P A I R S 3 , 2 0 0 RE P L A C E D A M A G E D T R E E S 2 , 2 0 0 RE P L A C E D A M A G E D P L A N T S 2 , 2 0 0 30 , 3 5 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 4 0 - 0 0 T R A V E L A N D P E R D I E M 6 4 3 1 7 5 0 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 9 6 1 1 , 8 4 4 2 , 6 0 0 2 , 9 2 0 2 , 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T 4 C E L L P H O N E S F O R T H E D I V I S I O N S H A R E D W / S T O R M W A T E R 1 , 2 0 0 MO N T H L Y R A D I O F E E S 2 X 1 2 M O N T H S 1 , 4 0 0 2, 6 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . , P O S T A G E , M E S S E N G E R 1 4 5 6 0 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 4 3 - 0 0 U T I L I T I E S 1 1 3 , 1 2 9 1 1 0 , 0 1 4 1 2 5 , 0 0 0 6 4 , 1 3 0 1 2 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T E L E C T R I C F O R S T R E E T L I G H T S , T R A F F I C S I G N A L S & PW B U I L D I N G 1 2 5 , 0 0 0 12 5 , 0 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 4 3 - 0 1 C I T Y P R O V I D E D 2 8 , 2 0 8 2 6 , 9 1 1 3 0 , 0 0 0 1 4 , 3 3 8 3 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T I N C L U D E S P W A D M I N A N D C I T Y F A C I L I T Y G A R B A G E C O S T S 3 0 , 0 0 0 30 , 0 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S & L E A S E S 2 , 8 9 8 7 , 0 6 1 1 2 , 5 0 0 1 , 2 3 1 1 4 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T U N I F O R M R E N T A L S 2 , 2 0 0 UN I F O R M P R E P C H A R G E S F O R N E W H I R E S ( 3 E M P L O Y E E S ) 3 0 0 LI F T R E N T A L 2 , 0 0 0 HE A V Y E Q U I P M E N T R E N T A L 1 0 , 0 0 0 14 , 5 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 4 7 5 7 8 1 , 5 0 0 1 , 5 1 1 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 3 , 1 8 9 3 4 7 1 , 5 0 0 0 1 , 5 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 2 : 5 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 8 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T N E W S P A P E R A D V E R T I S I N G F O R E M P L O Y E E S 7 5 0 NE W S P A P E R A D V E R T I S I N G F O R B I D S 7 5 0 1, 5 0 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 0 0 2 5 0 0 2 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O F F I C E S U P P L I E S 2 5 0 25 0 00 1 - 5 0 0 2 - 5 4 1 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 8 6 , 1 6 1 1 0 8 , 2 7 8 7 9 , 4 0 0 4 8 , 0 9 3 8 8 , 2 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S T O P B A R M A T E R I A L S 7 , 5 0 0 SI G N S & S T A M P I N G 1 5 , 0 0 0 SE E D & S O D 8 , 0 0 0 BA R R I C A D E S , C O N E S & L I G H T S 4 , 0 0 0 MI S C . 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B I K E P A T H (A T L A N T I C B L V D . 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S U P P L I E S F O R G A R A G E 6 0 0 HA N D T O O L R E P L A C E M E N T S A N D U P G R A D E S 1 , 0 0 0 1, 6 0 0 00 1 - 5 0 0 4 - 5 4 9 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 7 5 8 9 0 8 6 0 0 4 7 3 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G A S F O R S H O P T R U C K 6 0 0 60 0 * 2 6 1 , 1 3 1 2 6 3 , 9 8 8 2 9 9 , 0 9 0 1 2 7 , 9 7 9 3 0 7 , 0 9 0 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** E Q U I P M E N T M A I N T E N A N C E 2 6 1 , 1 3 1 2 6 3 , 9 8 8 2 9 9 , 0 9 0 1 2 7 , 9 7 9 3 0 7 , 0 9 0 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 2 6 1 , 1 3 1 2 6 3 , 9 8 8 2 9 9 , 0 9 0 1 2 7 , 9 7 9 3 0 7 , 0 9 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 8 : 3 8 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 26 1 , 1 3 1 2 6 3 , 9 8 8 2 9 9 , 0 9 0 1 2 7 , 9 7 9 3 0 7 , 0 9 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 0 8 : 2 0 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T GE N E R A L F U N D MA I N T E N A N C E 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 1 2 - 0 0 S A L A R Y 2 2 9 , 2 7 7 2 5 5 , 5 1 1 2 7 7 , 7 5 4 1 3 4 , 5 9 5 2 4 7 , 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P A R K R A N G E R ( 5 ) 1 5 6 , 5 4 0 + 3 % 1 6 1 , 2 3 8 PA R K R A N G E R I I 3 9 , 2 4 9 . 6 0 + 3 % 4 0 , 4 2 8 PA R K S & B U I L D I N G M A I N T S U P E R V I S O R 4 4 , 5 9 5 . 2 0 + 3 % 4 5 , 9 3 4 24 7 , 6 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 4 , 8 7 1 8 , 7 6 2 6 , 0 0 0 1 , 8 4 4 6 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 2 , 1 8 4 4 , 4 5 1 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 7 , 4 6 5 1 9 , 8 3 3 2 1 , 7 0 8 1 0 , 0 3 0 1 9 , 3 2 4 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 2 4 , 7 9 4 2 3 , 6 9 8 2 3 , 3 6 8 1 3 , 6 3 1 2 4 , 0 7 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 1 3 8 0 0 7 4 9 1 , 2 3 5 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 3 6 , 9 3 5 3 2 , 6 3 1 3 1 , 0 6 2 1 2 , 9 4 3 3 1 , 0 6 2 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 5 0 , 6 2 2 4 9 , 9 7 7 5 6 , 3 2 7 3 2 , 7 6 0 6 1 , 9 6 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 2 3 - 0 2 L I F E 5 3 2 6 3 8 5 9 8 3 8 7 6 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 8 , 1 3 1 1 2 , 3 8 6 8 , 0 5 6 3 , 4 1 1 8 , 2 9 8 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 2 5 - 0 0 R E E M P L O Y M E N T C O M P E N S A T I O N 0 1 6 5 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 4 8 9 6 , 8 7 4 1 , 4 3 0 2 1 0 4 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C O N S U L T A N T S G E N E R A L ( A R B O R I S T , E N G I N E E R , D E S I G N ) 5 , 0 0 0 DU T T O N I S L A N D B R I D G E R E P L A C E M E N T E N G I N E E R I N G 4 0 , 0 0 0 45 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V S . 1 7 7 , 6 6 8 2 0 5 , 8 8 1 2 8 4 , 8 0 0 9 2 , 8 2 1 3 9 8 , 8 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T B E A C H C L E A N I N G ( A N N U A L C O N T R A C T ) 3 2 , 2 0 0 PA R K S L A W N M A I N T E N A N C E ( A N N U A L C O N T R A C T ) 7 2 , 6 0 0 PA L M T R E E T R I M M I N G ( A N N U A L C O N T R A C T ) 1 1 , 0 0 0 PE S T C O N T R O L ( A N N U A L C O N T R A C T ) 2 , 0 0 0 BU I L D I N G M O N I T O R I N G 1 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 0 8 : 2 0 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T GE N E R A L C O N C R E T E 6 , 0 0 0 GE N E R A L P L U M B I N G 5 , 0 0 0 AC & H E A T R E P A I R 1 0 , 0 0 0 TR E E S E R V I C E S 1 0 , 0 0 0 GE N E R A L I R R I G A T I O N 6 , 0 0 0 GE N E R A L F E N C E 8 , 0 0 0 GE N E R A L D O O R S & W I N D O W S 4 , 0 0 0 SI G N S 5, 0 0 0 IN V A S I V E P L A N T C O N T R O L 2 , 5 0 0 GE N E R A L L A N D S C A P E & B E A U T I F I C A T I O N 7 , 0 0 0 MI S C E L L A N E O U S S E R V I C E S 5 , 0 0 0 GE N E R A L E L E C T R I C R E P A I R S 7 , 5 0 0 RE P A I R S A N D I M P R O V E M E N T S A T D O G P A R K S 1 1 , 5 0 0 SK A T E P A R K R E P A I R S 2 , 5 0 0 BA S E B A L L L I G H T R E P A I R S 6 , 0 0 0 BA S K E T B A L L G O A L S & R I M S 5 , 0 0 0 NE W C A N O P Y A T T I D E V I E W P R E S E R V E 3 , 0 0 0 PA V I L I O N A T T I D E V I E W P R E S E R V E 1 5 , 0 0 0 EX I S T I N G P A V I L I O N P O L E R E P A I R S 5 , 0 0 0 PA V I L I O N A T H O W E L L P A R K 1 8 , 0 0 0 LE D L I G H T I N G A T R O S E P A R K S O C C E R F I E L D 3 0 , 0 0 0 SO L A R L E D P O L E L I G H T S A T A Q U A T I C D O G P A R K 2 2 , 0 0 0 LE D L I G H T S A T D O N N E R T E N N I S C O U R T S 2 5 , 0 0 0 LE D L I G H T S A T D O N N E R P A R K - B A S E B A L L F I E L D 2 5 , 0 0 0 DU T T O N I S L A N D R O A D R E G R A D I N G ( B I - M O N T H L Y ) 3 0 , 0 0 0 RU S S E L L P A R K B A S E B A L L F I E L D U P K E E P S P R A Y / F E R T I L I Z E 6 , 0 0 0 39 8 , 8 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 4 0 - 0 0 T R A V E L A N D P E R D I E M 7 2 0 5 0 0 8 6 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T T R A V E L A N D P E R D I E M 5 0 0 50 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 2 , 0 8 6 2 , 1 2 1 3 , 5 0 0 1 , 2 1 9 3 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P H O N E S F O R P A R K S D I V I S I O N 1 , 6 0 0 TI D E V I E W S I N T E R N E T F O R S E C U R I T Y C A M E R A 1 , 2 0 0 MO N T H L Y R A D I O F E E S 1 X 1 2 M O N T H S 7 0 0 3, 5 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 4 2 - 0 0 F R E I G H T , P O S T A G E , E X P R M A I L 0 1 8 5 0 8 4 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 0 8 : 2 0 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T DE P T F R E I G H T , P O S T A G E , E X P R E S S M A I L 5 0 50 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 4 3 - 0 0 U T I L I T I E S 1 6 , 6 6 5 1 7 , 3 0 3 1 6 , 5 0 0 9 , 3 7 0 1 6 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T U T I L I T I E S 1 6 , 5 0 0 16 , 5 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 4 3 - 0 1 C I T Y P R O V I D E D 4 4 , 0 1 6 4 8 , 6 0 6 4 2 , 0 0 0 2 3 , 7 7 5 4 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T U T I L I T I E S C I T Y P R O V I D E D 4 2 , 0 0 0 42 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S A N D L E A S E S 1 , 1 0 5 4 , 5 2 3 2 , 5 0 0 1 , 0 4 5 6 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T E Q U I P M E N T A N D T O O L R E N T A L , L I F T R E N T A L 5 , 0 0 0 UN I F O R M R E N T A L 1 , 5 0 0 6, 5 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 4 6 4 1 7 , 6 5 0 2 5 , 0 0 0 1 1 , 3 6 9 1 7 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P A R K S M I S C E L L A N E O U S 7 , 5 0 0 RA C Q U E T B A L L C O U R T R E P A I R 3 , 5 0 0 WA T E R F O U N T A I N R E P L A C E M E N T 2 , 0 0 0 PO N D F O U N T A I N R E P L A C E M E N T 4 , 0 0 0 17 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G A N D P U B L I S H I N G 1 , 7 2 5 1 1 7 5 0 0 5 9 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T B I D S , M A P S A N D E M P L O Y M E N T A D S 1 , 0 0 0 1, 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 0 0 2 0 0 2 3 2 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O F F I C E S U P P L I E S 2 0 0 20 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 0 8 : 2 0 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 4 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 6 4 , 2 3 6 1 7 3 , 4 4 2 8 7 , 6 0 0 2 9 , 9 2 6 1 0 1 , 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T C L E A N I N G S U P P L I E S F O R P A R K S 6 , 5 0 0 LI G H T B U L B S , H A R D W A R E , E T C . 5 , 0 0 0 GE N E R A L L A N D S C A P E & B E A U T I F I C A T I O N 6 , 0 0 0 PA I N T F O R P A I N T I N G S U P P L I E S 5 , 0 0 0 HU R R I C A N E S U P P L I E S 1 , 5 0 0 SA F E T Y , S H I R T S , B O O T S , H A T S , E T C . 4 , 0 0 0 LI M E R O C K , S A N D , C O Q U I N A , T O P S O I L 7 , 0 0 0 PU B L I C A M E N I T I E S ( G R I L L S , P I C N I C T A B L E S , E T C . ) 1 0 , 0 0 0 RA K E S , S H O V E L S , H A N D T O O L S , O I L , B L A D E S 2 , 0 0 0 RE P L A C E M E N T B L O W E R S , W E E D E A T E R S , E D G E R S , E T C . 1 , 6 0 0 TE N N I S C O U R T W I N D S C R E E N S 3 , 0 0 0 AD O P T I O N M A T C H I N G F U N D S 2 , 0 0 0 FI B A R M U L C H T O I M P R O V E P L A Y G R O U N D S A F E T Y 1 0 , 0 0 0 WO O D P R O T E C T A N T F O R M A R S H B O A R D W A L K S 5 , 0 0 0 SO D D I I N G / R E P A I R S 6 , 0 0 0 SO D A Q U A T I C D O G P A R K ( 2 X P E R Y E A R ) 2 0 , 0 0 0 SO D R O S E D O G P A R K 3 , 0 0 0 SO D J O R D A N P A R K 2 , 0 0 0 NE W B L E A C H E R A T R U S S E L L P A R K B A S K E T B A L L C O U R T 2 , 0 0 0 10 1 , 6 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 9 , 1 2 6 9 , 7 8 4 1 0 , 0 0 0 7 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G A S F O R V E H I C L E S & E Q U I P M E N T 1 0 , 0 0 0 10 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 5 2 - 0 2 D I E S E L 0 1 9 5 0 0 0 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T D I E S E L F O R E Q U I P M E N T 5 0 0 50 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T B O O K , S U B S C R I P T I O N S , M E M B E R S H I P S 2 0 0 20 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 1 , 1 0 6 1 , 4 1 7 1 , 0 0 0 9 3 1 4 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 0 8 : 2 0 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 5 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T T R A I N I N G 4, 0 0 0 4, 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 6 3 - 0 0 I N F R A S T R U C T U R E 0 0 0 0 2 9 4 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T R E S U R F A C E B A S K E T B A L L C O U R T A T V E T E R A N S P A R K 2 2 , 0 0 0 RA C Q U E T B A L L C O U R T R E M O D E L W / S T O R A G E 1 5 0 , 0 0 0 RE M O D E L P O R C H R E S T R O O M A T G A I L B A K E R C O M M . C T R . 1 2 , 0 0 0 HO W E L L P A R K B R I D G E S 3 0 , 0 0 0 HO W E L L P A R K B O A R D W A L K R E P L A C E M E N T 5 0 , 0 0 0 NE W E L E C T R O N I C M A R Q U E E S I G N A T C I T Y H A L L 3 0 , 0 0 0 29 4 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 6 4 - 0 0 M A C H I N E R Y & E Q U I P M E N T 7 , 0 5 0 3 , 7 0 0 0 0 2 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T W O O D C H I P P E R 2 5 , 0 0 0 25 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 0 - 5 7 2 . 6 4 - 0 1 M O T O R V E H I C L E S 2 5 , 4 6 6 0 2 6 , 5 7 0 0 5 4 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T 2 N E W T R U C K S T O R E P L A C E # 5 9 & # P 3 ( $ 2 7 K E A C H ) 5 4 , 0 0 0 54 , 0 0 0 * 7 2 6 , 2 3 3 8 9 9 , 5 0 7 9 2 7 , 7 2 3 3 8 8 , 2 6 8 1 , 4 2 0 , 4 9 9 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** M A I N T E N A N C E 7 2 6 , 2 3 3 8 9 9 , 5 0 7 9 2 7 , 7 2 3 3 8 8 , 2 6 8 1 , 4 2 0 , 4 9 9 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 7 2 6 , 2 3 3 8 9 9 , 5 0 7 9 2 7 , 7 2 3 3 8 8 , 2 6 8 1 , 4 2 0 , 4 9 9 72 6 , 2 3 3 8 9 9 , 5 0 7 9 2 7 , 7 2 3 3 8 8 , 2 6 8 1 , 4 2 0 , 4 9 9 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 3 : 2 2 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T GE N E R A L F U N D BE A U T I F I C A T I O N 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 7 , 4 6 8 1 8 , 4 5 6 0 1 8 , 0 1 7 3 3 , 6 1 5 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L A N D S C A P E A N D B E A U T I F I C A T I O N T E C H 3 2 , 6 3 5 . 2 0 + 3 % 3 3 , 6 1 5 33 , 6 1 5 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 0 3 8 8 0 7 1 1 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 0 8 4 5 0 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 5 3 0 1 , 4 9 5 2 , 0 7 4 1 , 2 6 5 2 , 6 1 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 0 0 1 3 , 6 9 1 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 2 , 0 0 5 2 , 5 0 2 0 6 , 6 2 4 1 0 , 9 2 9 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 3 - 0 2 L I F E 1 9 4 2 0 5 1 7 7 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 5 1 8 1 , 8 9 2 1 9 2 9 8 5 1 , 4 7 7 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 0 1 0 5 2 , 0 0 0 0 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A R B O R I S T / L A N D S C A P E A R C H I T E C T 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V S . 1 0 , 2 8 1 4 2 1 1 0 , 0 0 0 5 , 8 4 4 1 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G E N E R A L L A N D S C A P I N G & B E A U T I F I C A T I O N - A N N U A L S 7 , 0 0 0 AD O P T I O N M A T C H I N G F U N D S 1 , 0 0 0 XM A S L I G H T I N S T A L L A T I O N A T C I T Y H A L L & A D E L E G R A G E 3 , 0 0 0 11 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 1 4 6 0 0 2 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O N E S M A R T P H O N E 6 0 0 60 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 7 , 0 8 7 2 8 , 4 4 3 2 0 , 0 0 0 7 , 7 3 3 2 0 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 3 : 2 2 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M U L C H , P I N E S T R A W , F E R T I L I Z E R , A N T B A I T , W E E D PO I S O N , S O D 1 0 , 0 0 0 AN N U A L S , S H R U B S , P E R E N I A L S , G R O U N D C O V E R 1 0 , 0 0 0 20 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 0 0 7 5 0 0 7 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G A S O L I N E 75 0 75 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 5 2 - 0 3 S T R E E T - E N D A D O P T / M A T C H P R 0 1 , 3 3 5 2 , 0 0 0 0 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A D O P T I O N M A T C H I N G F U N D S 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 * 2 7 , 9 0 9 5 5 , 9 2 8 5 1 , 3 0 7 4 0 , 5 9 2 8 5 , 1 5 8 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** B E A U T I F I C A T I O N 2 7 , 9 0 9 5 5 , 9 2 8 5 1 , 3 0 7 4 0 , 5 9 2 8 5 , 1 5 8 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 2 7 , 9 0 9 5 5 , 9 2 8 5 1 , 3 0 7 4 0 , 5 9 2 8 5 , 1 5 8 27 , 9 0 9 5 5 , 9 2 8 5 1 , 3 0 7 4 0 , 5 9 2 8 5 , 1 5 8 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 0 8 : 1 9 : 0 2 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T SA N I T A T I O N F U N D 42 0 - 0 0 0 0 - 3 2 3 . 7 0 - 0 1 C O N S T R U C T I O N / D E M O D E B R I S 6 2 , 0 6 6 7 3 , 9 6 4 6 6 , 2 7 5 3 4 , 5 1 0 3 2 , 5 0 4 * 6 2 , 0 6 6 7 3 , 9 6 4 6 6 , 2 7 5 3 4 , 5 1 0 3 2 , 5 0 4 42 0 - 0 0 0 0 - 3 2 9 . 1 1 - 0 0 F R A N C H I S E - S O L I D W A S T E 9 , 5 0 0 1 3 , 5 0 0 1 2 , 0 0 0 9 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 * 9 , 5 0 0 1 3 , 5 0 0 1 2 , 0 0 0 9 , 0 0 0 1 2 , 0 0 0 42 0 - 0 0 0 0 - 3 3 1 . 5 0 - 5 1 D I S A S T E R R E L I E F 1 9 , 1 1 2 6 8 2 , 4 2 6 0 0 0 * 1 9 , 1 1 2 6 8 2 , 4 2 6 0 0 0 42 0 - 0 0 0 0 - 3 3 4 . 5 0 - 0 1 S T A T E D I S A S T E R R E L I E F 3 , 1 8 5 4 9 , 3 2 0 0 0 0 * 3 , 1 8 5 4 9 , 3 2 0 0 0 0 42 0 - 0 0 0 0 - 3 4 3 . 4 1 - 1 0 G A R B A G E S E R V I C E 1 , 8 4 8 , 5 2 8 1 , 8 6 0 , 7 9 2 1 , 8 4 6 , 3 4 9 1 , 1 2 4 , 8 2 7 7 7 0 , 7 7 3 * 1 , 8 4 8 , 5 2 8 1 , 8 6 0 , 7 9 2 1 , 8 4 6 , 3 4 9 1 , 1 2 4 , 8 2 7 7 7 0 , 7 7 3 42 0 - 0 0 0 0 - 3 6 1 . 1 0 - 0 1 I N T E R E S T E A R N I N G S - A L L O C A T 2 6 9 - 2 5 , 2 9 9 0 6 , 9 5 3 1 5 , 6 7 0 * 26 9 - 2 5 , 2 9 9 0 6 , 9 5 3 1 5 , 6 7 0 42 0 - 0 0 0 0 - 5 3 4 . 5 9 - 0 5 M A C H I N E R Y & E Q U I P M E N T 1 , 0 9 3 0 0 0 0 * 1 , 0 9 3 0 0 0 0 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** S A N I T A T I O N F U N D 1 , 9 4 3 , 2 1 5 2 , 7 0 5 , 3 0 1 1 , 9 2 4 , 6 2 4 1 , 1 7 5 , 2 9 0 8 3 0 , 9 4 7 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 0 8 : 1 9 : 0 2 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T SA N I T A T I O N 42 0 - 4 2 0 1 - 5 2 4 . 3 4 - 1 6 S T O R M D E B R I S R E M O V A L 5 1 1 , 8 1 2 0 0 0 0 * 5 1 1 , 8 1 2 0 0 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 1 6 , 0 4 2 1 6 , 5 2 2 1 6 , 5 9 0 9 , 8 1 9 2 1 , 2 7 7 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T H E A V Y E Q U I P M E N T O P E R A T O R I I ( 2 ) 7 2 , 4 0 4 . 8 0 + 3 % X 1 0 % 7 , 4 5 8 HE A V Y E Q U I P M E N T O P E R A T O R 4 4 , 7 2 0 + 3 % X 3 0 % 1 3 , 8 1 9 21 , 2 7 7 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 1 6 6 2 8 4 0 7 3 2 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 7 8 9 5 6 6 0 2 6 3 6 2 4 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 , 1 9 3 1 , 2 1 9 1 , 2 7 1 7 1 4 1 , 7 0 7 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 1 , 7 2 2 1 , 5 1 6 1 , 3 0 9 7 6 4 1 , 3 4 9 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 2 0 8 2 1 2 0 1 4 9 2 1 5 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 2 9 , 3 1 5 4 5 , 8 9 6 3 8 , 0 5 3 1 5 , 8 5 5 4 1 , 8 5 9 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 5 , 1 3 4 5 , 0 6 2 6 , 4 7 0 3 , 0 9 1 6 , 6 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 3 - 0 2 L I F E 3 7 4 1 4 4 2 7 4 5 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 6 7 0 8 8 0 7 6 8 3 0 7 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 9 5 3 9 0 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V I C E 3 , 3 8 0 1 5 , 8 7 2 4 , 8 0 0 2 , 7 8 3 2 0 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T T I P P A G E F E E S F O R C O M M E R C I A L D E B R I S H A U L E D B Y CI T Y 20 , 0 0 0 20 , 0 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 3 4 - 0 1 P I C K - U P A N D H A U L C O N T R A C T 1 , 4 1 9 , 9 7 5 1 , 4 6 0 , 2 1 8 1 , 4 2 5 , 0 0 0 8 5 4 , 3 3 7 1 , 5 2 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T E S T I M A T E D A N N U A L F E E F O R C O L L E C T I O N O F G A R G A G E , YA R D W A S T E A N D R E C Y C L I N G 1 , 5 0 0 , 0 0 0 CO N T I N G E N C Y 2 5 , 0 0 0 1, 5 2 5 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 0 8 : 1 9 : 0 2 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 4 5 - 0 0 I N S U R A N C E 2 , 2 4 1 2 , 3 9 0 2 , 0 0 0 1 , 6 8 5 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T I N S U R A N C E 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 4 6 - 0 1 F L E E T M A I N T E N A N C E 5 , 7 9 8 5 , 6 9 7 6 , 3 0 0 3 , 2 3 0 6 , 3 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T F L E E T M A I N T E N A N C E 6 , 3 0 0 6, 3 0 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 1 C I T Y M A N A G E R 3 5 , 4 2 5 3 5 , 4 2 5 3 5 , 4 2 5 1 7 , 7 1 2 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 2 F I N A N C E A N D A D M I N 9 0 , 9 0 4 9 0 , 9 0 4 9 0 , 9 0 4 4 5 , 4 5 2 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 3 P U B L I C W O R K S A D M I N 2 2 , 1 0 8 2 2 , 1 0 8 2 2 , 1 0 8 1 1 , 0 5 4 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 5 H U M A N R E S O U R C E S 7 9 3 7 9 3 7 9 3 3 9 6 0 42 0 - 4 2 0 1 - 5 3 4 . 5 6 - 0 6 I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y 3 , 0 4 6 3 , 0 4 6 3 , 0 4 6 1 , 5 2 3 0 * 1 , 6 3 9 , 0 4 1 1 , 7 0 8 , 6 9 0 1 , 6 5 4 , 8 8 1 9 6 9 , 2 3 4 1 , 6 2 7 , 1 7 6 42 0 - 4 2 0 1 - 5 8 1 . 9 1 - 0 1 F U N D 0 0 1 - G E N E R A L F U N D 2 5 8 , 7 2 5 0 2 7 6 , 7 8 7 1 6 1 , 4 5 9 0 * 2 5 8 , 7 2 5 0 2 7 6 , 7 8 7 1 6 1 , 4 5 9 0 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** S A N I T A T I O N 2 , 4 0 9 , 5 7 8 1 , 7 0 8 , 6 9 0 1 , 9 3 1 , 6 6 8 1 , 1 3 0 , 6 9 3 1 , 6 2 7 , 1 7 6 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * S A N I T A T I O N F U N D 4 , 3 5 2 , 7 9 3 4 , 4 1 3 , 9 9 1 3 , 8 5 6 , 2 9 2 2 , 3 0 5 , 9 8 3 2 , 4 5 8 , 1 2 3 4, 3 5 2 , 7 9 3 4 , 4 1 3 , 9 9 1 3 , 8 5 6 , 2 9 2 2 , 3 0 5 , 9 8 3 2 , 4 5 8 , 1 2 3 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 3 : 3 7 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T ST O R M W A T E R D R A I N A G E F U N D 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 1 4 0 , 0 5 2 1 9 4 , 6 7 2 2 1 2 , 0 2 6 1 1 9 , 3 4 8 1 5 4 , 3 3 8 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T P U B L I C W O R K S D I R E C T O R 9 1 , 7 9 0 . 4 0 + 3 % X 2 0 % 1 8 , 9 0 9 CI T Y E N G I N E E R 1 0 2 , 3 3 6 + 3 % X 2 5 % 2 6 , 3 5 2 GE N E R A L M A I N T E N A N C E W O R K E R I I 4 8 , 5 0 5 . 6 0 + 3 % X 2 5 % 1 2 , 4 9 1 GE N E R A L M A I N T E N A N C E W O R K E R ( 3 ) 9 6 , 7 4 0 . 8 0 + 3 % X 2 5 % 2 4 , 9 1 1 GE N E R A L M A I N T E N A C E W O R K E R ( 2 ) 5 9 , 1 5 5 . 2 0 + 3 % X 5 0 % 3 0 , 4 6 5 BE A C H R A N G E R 3 7 , 1 2 8 + 3 % X 5 0 % 1 9 , 1 2 1 ST R E E T S / S T O R M W A T E R B E A C H E S S U P E R V I S O R 42 , 8 8 9 . 6 0 + 3 % X 5 0 % 2 2 , 0 8 9 15 4 , 3 3 8 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 1 , 5 6 3 6 , 9 4 3 5 , 0 0 0 3 , 0 7 9 5 , 0 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 9 , 1 7 8 7 , 4 6 2 2 , 6 0 0 5 , 3 4 5 9 , 0 0 4 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L E O N A R D , A N T H O N Y 2 2 5 . 0 4 X 2 6 5 , 8 5 2 SW A N N , S T E V E 1 2 1 . 2 2 X 2 6 3 , 1 5 2 9, 0 0 4 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 1 6 - 0 0 C O M P E N S A T E D A N N U A L L E A V E 3 , 7 9 5 3 , 7 9 5 0 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 0 , 9 0 4 1 5 , 3 1 3 1 4 , 9 4 7 9 , 3 4 3 1 2 , 8 7 9 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 0 0 5 , 7 0 2 3 , 3 2 6 5 , 8 7 4 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 5 , 4 6 4 5 , 1 9 6 0 3 , 7 5 1 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 4 1 , 0 7 7 6 4 , 6 0 3 5 2 , 8 5 9 2 2 , 0 2 5 5 2 , 8 5 9 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 3 2 , 4 5 5 3 6 , 3 1 3 4 4 , 2 3 6 2 5 , 9 2 0 4 8 , 6 6 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 2 3 - 0 2 L I F E 2 8 2 4 3 1 0 2 9 8 5 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 2 4 - 0 0 W O R K E R ' S C O M P E N S A T I O N 9 , 0 7 6 1 6 , 0 4 8 1 2 , 3 6 0 5 , 6 3 6 1 2 , 7 3 1 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 2 6 - 0 0 O T H P O S T E M P L O Y B E N E ( O P E B ) 2 3 9 1 , 6 0 1 0 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 3 1 , 0 5 4 1 1 1 , 7 4 7 4 1 , 9 5 0 6 , 2 8 6 4 1 , 9 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 3 : 3 7 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T DE P T F L U S H O T S 20 0 NP D E S M O N I T O R I N G 1 0 , 0 0 0 SU R V E Y I N G T O S U P P O R T C I T Y F O R C E S P R O J E C T S 6 , 0 0 0 CD L D R U G T E S T I N G 7 5 0 NP D E S R E P O R T I N G S U P P O R T 2 5 , 0 0 0 41 , 9 5 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V I C E 1 3 4 , 9 7 0 2 0 7 , 3 0 4 1 8 7 , 6 1 0 4 2 , 4 3 7 1 8 7 , 6 1 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A S P H A L T R E P A I R S 1 0 , 0 0 0 RE P L A C E O R A N G E B U R G P I P E 1 0 , 0 0 0 PO I N T R E P A I R S 7 5 , 0 0 0 CO N C R E T E R E P A I R S 1 0 , 0 0 0 ST R E E T S W E E P I N G R E Q U I R E D B Y N P D E S 3 5 , 6 1 0 DI T C H S P R A Y I N G , M A I N T E N A N C E 2 2 , 0 0 0 CO N V E Y A N C E S Y S T E M C L E A N I N G A N D T V I N S P E C T I O N S 2 5 , 0 0 0 18 7 , 6 1 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 1 , 8 9 0 1 , 6 0 2 2 , 0 0 0 6 0 7 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M A I N T A I N I N G 3 C E L L P H O N E S ( S H A R E D W I T H S T R E E T S ) 6 0 0 MO N T H L Y R A D I O C H A R G E S - 2 F / T 1 2 M O N T H S $ 5 6 1 , 4 0 0 2, 0 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S & L E A S E S 9 8 6 0 2 , 4 5 0 0 3 9 , 2 8 8 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T U N I F O R M R E N T A L 4 5 0 LI F T R E N T A L 2 , 0 0 0 VA C - C O N L E A S E 3 6 , 8 3 8 39 , 2 8 8 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 4 5 - 0 0 I N S U R A N C E 2 4 , 9 8 2 1 6 , 9 0 4 1 6 , 1 8 3 1 3 , 6 4 3 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 1 5 0 0 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 4 6 - 0 1 F I R S T V E H I C L E S / E Q U I P M E N T 3 , 5 6 5 0 3 , 6 8 9 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 5 9 5 3 6 3 1 , 5 0 0 1 4 3 1 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T N E W S P A P E R A N D E M P L O Y M E N T A D S 5 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 3 : 3 7 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T PR I N T I N G F O R N O T I C E O F V I O L A T I O N S 2 5 0 PR I N T I N G E R O S I O N C O N T R O L I N S P E C T I O N F O R M S 7 5 0 1, 5 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 4 9 - 0 0 O T H E R C U R R E N T C H A R G E S 5 7 0 5 7 0 6 0 0 5 7 0 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S T O R M W A T E R S U R E I L L A N C E F E E ( S T A T E ) 6 0 0 60 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 4 9 - 1 0 B A D D E B T E X P E N S E 7 , 2 8 9 0 0 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 0 0 3 0 0 0 3 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O F F I C E S U P P L I E S 3 0 0 30 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 3 7 , 5 6 5 4 4 , 4 0 4 4 8 , 5 0 0 1 1 , 1 0 5 6 6 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T H A R D W A R E , R U B B E R P R O D U C T S , P A I N T , M O W E R B L A D E S E T C 3 , 0 0 0 BA R R I C A D E S , C O N E S & L I G H T S 3 , 5 0 0 SW M P M I N O R P R O J E C T S ( C I T Y F O R C E S ) C I P 2 5 , 0 0 0 GR A T E S & M A N H O L E C O V E R S 5 , 0 0 0 CE M E N T B A G S 4 , 0 0 0 ER O S I O N C O N T R O L F A B R I C 2 , 0 0 0 HU R R I C A N E S U P P L I E S 2 , 0 0 0 FI E L D T E S T I N G K I T S ( E C O L I B A C T E R I A ) 4 , 0 0 0 VA C - C O N C A M E R A S Y S T E M 1 8 , 0 0 0 66 , 5 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 5 , 9 7 8 6 , 8 0 1 5 , 0 0 0 3 , 7 1 9 5 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G A S O L I N E F O R V E H I C L E S & E Q U I P M E N T 5 , 0 0 0 5, 0 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 2 - 0 2 D I E S E L 1 , 5 0 0 2 , 7 4 4 2 , 5 0 0 1 , 5 7 8 2 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T D I E S E L F O R V E H I C L E S & E Q U I P M E N T 2 , 5 0 0 2, 5 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 2 / 2 0 , 1 1 : 0 3 : 3 7 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 4 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y - T - D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T A C T U A L R E Q U E S T 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 3 - 0 0 R O A D M A T E R I A L S 2 8 1 0 3 , 0 0 0 0 3 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T 5 7 S T O N E , C R U S H C R E T E & C O L D P A T C H 3 , 0 0 0 3, 0 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 5 0 0 5 6 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T F L O R I D A S T O R M W A T E R A S S O C I A T I O N M E M B E R S H I P D U E S 5 0 0 50 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 9 4 0 5 , 9 2 2 5 , 4 0 0 2 , 0 4 7 5 , 4 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T S T O R M W A T E R T R A I N I N G 3 , 0 0 0 FS A A N N U A L C O N F E R E N C E 2 , 4 0 0 5, 4 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 6 - 0 1 C I T Y M A N A G E R 1 6 , 7 5 0 1 6 , 7 5 0 1 6 , 7 5 0 8 , 3 7 5 1 6 , 7 5 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 6 - 0 2 F I N A N C E A N D A D M I N 4 4 , 5 7 6 4 4 , 5 7 6 4 4 , 5 7 6 2 2 , 2 8 8 4 4 , 5 7 6 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 6 - 0 3 P U B L I C W O R K S A D M I N 6 6 , 3 2 3 6 6 , 3 2 3 6 6 , 3 2 3 3 3 , 1 6 2 6 6 , 3 2 3 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 6 - 0 5 H U M A N R E S O U R C E S 7 , 2 5 2 7 , 2 5 2 7 , 2 5 2 3 , 6 2 6 7 , 2 5 2 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 5 6 - 0 6 I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y 2 7 , 8 4 4 2 7 , 8 4 4 2 7 , 8 4 4 1 3 , 9 2 2 2 7 , 8 4 4 47 0 - 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5 3 8 . 6 3 - 0 0 I N F R A S T R U C T U R E 4 1 9 , 9 1 1 1 9 7 , 2 8 1 2 , 8 5 0 , 0 0 0 5 6 , 4 7 3 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 6 4 - 0 0 M A C H I N E R Y & E Q U I P M E N T 2 3 4 , 7 4 9 9 2 , 4 6 8 0 0 7 7 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M I N I S K I D S T E E R ( D I N G O ) F O R M U L T I P L E U S E S : BE A C H A C C E S S E S , D I T C H L I N E S , P A R K S 4 0 , 0 0 0 MU L C H E R A T T A C H M E N T F O R T R A C K C A T S K I D S T E E R 3 7 , 5 0 0 77 , 5 0 0 47 0 - 0 0 0 0 - 5 3 8 . 7 1 - 0 4 T D B A N K - U R B S E R I E S 2 0 1 4 1 5 4 , 0 5 0 1 5 7 , 9 5 0 1 6 1 , 2 0 0 1 6 1 , 2 0 0 1 6 4 , 4 5 0 * 2 , 1 1 2 , 4 8 3 1 , 3 6 1 , 7 4 7 3 , 8 4 9 , 8 5 7 5 7 9 , 7 5 2 1 , 0 6 7 , 6 8 8 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** S T O R M W A T E R D R A I N A G E F U N D 2 , 1 1 2 , 4 8 3 1 , 3 6 1 , 7 4 7 3 , 8 4 9 , 8 5 7 5 7 9 , 7 5 2 1 , 0 6 7 , 6 8 8 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * S T O R M W A T E R D R A I N A G E F U N D 2 , 1 1 2 , 4 8 3 1 , 3 6 1 , 7 4 7 3 , 8 4 9 , 8 5 7 5 7 9 , 7 5 2 1 , 0 6 7 , 6 8 8 2, 1 1 2 , 4 8 3 1 , 3 6 1 , 7 4 7 3 , 8 4 9 , 8 5 7 5 7 9 , 7 5 2 1 , 0 6 7 , 6 8 8